vs
イノスペック（IOSP）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イノスペックの直近四半期売上が大きい（$455.6M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 10.4%、差は14.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -2.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -4.6%）
イノスペック社は米国の特殊化学企業で、旧名はオクテル社及びアソシエイテッド・オクテル社である。3つの事業部門を擁し、機能化学品事業はパーソナルケア、ホームケア、農薬、鉱業、工業市場向けの製品を取り扱い、燃料特殊品事業は燃料添加剤の製造・供給を専門とし、油田サービス事業は掘削、完井、生産用化学品を供給している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
IOSP vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
IOSP
1.2倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+87.7%の差
-2.4%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が14.5%高い
10.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.6M | $375.3M |
| 純利益 | $47.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 28.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 10.3% | 56.2% |
| 純利益率 | 10.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | -2.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 167.3% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.90 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IOSPRGLD
| Q4 25 | $455.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $441.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $439.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $440.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $466.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $443.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $435.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $500.2M | $148.9M |
純利益IOSPRGLD
| Q4 25 | $47.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $12.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $23.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $32.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-70.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $41.4M | $47.2M |
粗利率IOSPRGLD
| Q4 25 | 28.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 58.4% |
営業利益率IOSPRGLD
| Q4 25 | 10.3% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 50.7% |
純利益率IOSPRGLD
| Q4 25 | 10.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -15.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 31.7% |
EPS（希薄化後）IOSPRGLD
| Q4 25 | $1.90 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.52 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-2.80 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.24 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.65 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $292.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IOSPRGLD
| Q4 25 | $292.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $270.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $266.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $299.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $289.2M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $303.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $240.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $270.1M | $137.9M |
総負債IOSPRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本IOSPRGLD
| Q4 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
総資産IOSPRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.3B |
負債/資本比率IOSPRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.30× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $88.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIOSPRGLD
| Q4 25 | $61.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $9.3M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $80.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローIOSPRGLD
| Q4 25 | $46.8M | — | ||
| Q3 25 | $25.0M | — | ||
| Q2 25 | $-3.7M | — | ||
| Q1 25 | $19.9M | — | ||
| Q4 24 | $13.6M | — | ||
| Q3 24 | $65.8M | — | ||
| Q2 24 | $-6.2M | — | ||
| Q1 24 | $69.9M | — |
FCFマージンIOSPRGLD
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | -0.8% | — | ||
| Q1 25 | 4.5% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | — | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
設備投資強度IOSPRGLD
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率IOSPRGLD
| Q4 25 | 1.30× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.05× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.20× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.15× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IOSP
| Refinery And Performance | $147.0M | 32% |
| Personal Care | $99.7M | 22% |
| Oilfield Services | $93.1M | 20% |
| Other Fuel Specialties | $47.1M | 10% |
| Other Performance Chemicals | $40.0M | 9% |
| Home Care | $28.7M | 6% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
