vs
インターパブリック・グループ（IPG）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、インターパブリック・グループの約1.8倍）。インターパブリック・グループの純利益率が高く（5.8% vs 1.4%、差は4.4%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -4.8%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $153.6M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -9.1%）
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
IPG vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $124.2M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 10.3% | — |
| 純利益率 | 5.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -4.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 517.9% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q3 25 | $2.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q4 23 | $2.6B | $3.7B |
| Q3 25 | $124.2M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $162.5M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-85.4M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $344.5M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $214.5M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $110.4M | $19.5M | ||
| Q4 23 | $463.2M | $-304.4M |
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 28.4% | ||
| Q1 24 | -1.1% | 28.6% | ||
| Q4 23 | 10.0% | 29.6% |
| Q3 25 | 10.3% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | -2.1% | — | ||
| Q4 24 | 23.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 8.3% | ||
| Q4 23 | 23.5% | -2.1% |
| Q3 25 | 5.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -4.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 9.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 0.5% | ||
| Q4 23 | 17.9% | -8.1% |
| Q3 25 | $0.34 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.13 | ||
| Q4 23 | $1.21 | $-2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $9.0B |
| 総資産 | $17.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | $1.5B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $476.6M | ||
| Q4 23 | $2.4B | $449.4M |
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B | ||
| Q4 23 | — | $6.1B |
| Q3 25 | $3.7B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $8.9B | ||
| Q4 23 | $3.9B | $9.1B |
| Q3 25 | $17.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $17.0B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $18.3B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $17.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $17.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $17.3B | $23.9B | ||
| Q4 23 | $19.3B | $23.7B |
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× | ||
| Q4 23 | — | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.1M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $153.6M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.2% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.45× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $806.8M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | $180.1M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $-96.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $868.1M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $223.8M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $120.7M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-157.4M | $-431.0M | ||
| Q4 23 | $894.8M | $769.3M |
| Q3 25 | $153.6M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-121.8M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-58.5M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $833.5M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $186.5M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $85.9M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-192.5M | $-496.7M | ||
| Q4 23 | $842.6M | $647.0M |
| Q3 25 | 7.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -5.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -2.9% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -8.8% | -12.8% | ||
| Q4 23 | 32.6% | 17.3% |
| Q3 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.7% | ||
| Q4 23 | 2.0% | 3.3% |
| Q3 25 | 1.45× | 4.30× | ||
| Q2 25 | -0.59× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.52× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 11.13× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | -1.43× | -22.10× | ||
| Q4 23 | 1.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
