vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.7倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 4.8%、差は9.8%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $10.9M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
IPGP vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $461.6M |
| 純利益 | $13.3M | $67.4M |
| 粗利率 | 36.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 1.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | 17.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $13.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $24.1M | — |
| Q4 25 | 36.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 43.1% |
| Q4 25 | 1.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 22.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
| Q4 25 | $0.30 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.3B |
| 総資産 | $2.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $930.2M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $76.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $13.4M | — | ||
| Q4 24 | $73.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $66.1M | — | ||
| Q2 24 | $53.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $54.6M | — |
| Q4 25 | $10.9M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 2.17× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 1.47× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
