vs
iRhythm Holdings, Inc.（IRTC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $208.9M、iRhythm Holdings, Inc.の約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 2.7%、差は22.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 27.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 25.8%）
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
IRTC vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.9M | $375.3M |
| 純利益 | $5.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 70.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | 1.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 2.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 27.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 518.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $192.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $164.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $147.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $131.9M | $148.9M |
| Q4 25 | $5.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-5.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-14.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-30.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-46.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-20.1M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-45.7M | $47.2M |
| Q4 25 | 70.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 71.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 68.8% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 68.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 69.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 66.3% | 58.4% |
| Q4 25 | 1.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -20.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -34.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -15.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -28.9% | 50.7% |
| Q4 25 | 2.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -7.6% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -19.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -31.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -13.6% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -34.6% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.18 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.97 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-1.48 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.65 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-1.47 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $583.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $152.7M | $7.2B |
| 総資産 | $1.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $583.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $565.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $545.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $520.6M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $535.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $522.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $561.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $569.1M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $152.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $121.9M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $103.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $86.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $90.9M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $71.8M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $99.2M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $90.3M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $995.2M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $964.0M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $926.1M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $931.4M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $909.7M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $919.2M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $909.8M | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $26.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.70× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-7.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-52.0M | $138.3M |
| Q4 25 | $14.5M | — | ||
| Q3 25 | $20.1M | — | ||
| Q2 25 | $17.3M | — | ||
| Q1 25 | $-17.3M | — | ||
| Q4 24 | $12.4M | — | ||
| Q3 24 | $15.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.4M | — | ||
| Q1 24 | $-61.8M | — |
| Q4 25 | 6.9% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | -10.9% | — | ||
| Q4 24 | 7.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | -46.8% | — |
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.6% | — | ||
| Q1 25 | 5.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | 6.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.7% | — | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
| Q4 25 | 4.70× | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
