vs
アイトロン（ITRI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイトロンの直近四半期売上が大きい（$587.0M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 9.1%、差は15.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -3.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -1.8%）
アイトロン社は米国のエネルギー・水資源管理向け技術企業で、本社はワシントン州リバティレイクに所在する。電気・ガス・水・熱エネルギーの計測機器、制御技術、通信システム、ソフトウェアのほか、マネージドサービスやコンサルティングを提供し、各種リソースの消費量の計測・分析を通じて資源管理の効率化を支援している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ITRI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
ITRI
1.6倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+88.6%の差
-3.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が15.8%高い
9.1%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-1.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $587.0M | $375.3M |
| 純利益 | $53.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 40.3% | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.5% | 56.2% |
| 純利益率 | 9.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | -3.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -18.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ITRIRGLD
| Q1 26 | $587.0M | — | ||
| Q4 25 | $571.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $581.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $606.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $607.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $612.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $615.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $609.1M | $174.1M |
純利益ITRIRGLD
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $101.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $68.3M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $65.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $58.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $78.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $51.3M | $81.2M |
粗利率ITRIRGLD
| Q1 26 | 40.3% | — | ||
| Q4 25 | 40.5% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 36.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 35.8% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 34.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 34.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 34.6% | 64.7% |
営業利益率ITRIRGLD
| Q1 26 | 11.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 58.6% |
純利益率ITRIRGLD
| Q1 26 | 9.1% | — | ||
| Q4 25 | 17.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 46.6% |
EPS（希薄化後）ITRIRGLD
| Q1 26 | $1.18 | — | ||
| Q4 25 | $2.20 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.47 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.42 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.26 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.70 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $712.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $7.2B |
| 総資産 | $4.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ITRIRGLD
| Q1 26 | $712.9M | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $982.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $920.6M | $74.2M |
総負債ITRIRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.3B | $50.0M |
株主資本ITRIRGLD
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B |
総資産ITRIRGLD
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.3B |
負債/資本比率ITRIRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.94× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $85.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $79.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローITRIRGLD
| Q1 26 | $85.5M | — | ||
| Q4 25 | $119.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $96.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $79.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $65.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $113.5M |
フリーキャッシュフローITRIRGLD
| Q1 26 | $79.0M | — | ||
| Q4 25 | $111.5M | — | ||
| Q3 25 | $113.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.7M | — | ||
| Q1 25 | $67.5M | — | ||
| Q4 24 | $70.2M | — | ||
| Q3 24 | $58.7M | — | ||
| Q2 24 | $44.6M | — |
FCFマージンITRIRGLD
| Q1 26 | 13.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.5% | — | ||
| Q3 25 | 19.5% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 11.1% | — | ||
| Q4 24 | 11.4% | — | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — |
設備投資強度ITRIRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — |
キャッシュ転換率ITRIRGLD
| Q1 26 | 1.60× | — | ||
| Q4 25 | 1.17× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.80× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.37× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.84× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.01× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ITRI
| Product revenues | $477.8M | 81% |
| Service revenues | $109.2M | 19% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
