vs
null（JACK）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$349.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -0.7%、差は2.2%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -25.5%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $7.3M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -18.6%）
ジャック・イン・ザ・ボックスはアメリカ発のファストフードチェーンで、1951年にロバート・O・ピーターソンがカリフォルニア州サンディエゴで創業し、本社も同地に置いています。現在2200店舗以上を展開し、主にアメリカ西海岸で事業を展開していますが、西海岸以外の大都市部やグアムにも店舗があります。2017年12月まではメキシカングリルチェーンQdobaも運営していましたが、同チェーンはアポロ・グローバル・マネジメントに買収されました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
JACK vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $349.5M | $343.1M |
| 純利益 | $-2.5M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 13.3% | 5.7% |
| 純利益率 | -0.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | -25.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -107.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $349.5M | — | ||
| Q4 25 | — | $343.1M | ||
| Q3 25 | — | $337.9M | ||
| Q2 25 | $336.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $371.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | — | $341.1M | ||
| Q3 24 | — | $284.8M | ||
| Q2 24 | $365.3M | $300.6M |
| Q1 26 | $-2.5M | — | ||
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | — | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-142.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $33.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $25.0M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | -46.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.2% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 3.8% |
| Q1 26 | -0.7% | — | ||
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | -42.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 6.8% | 1.9% |
| Q1 26 | $-0.13 | — | ||
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-7.47 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.75 | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.26 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $-936.0M | $389.7M |
| 総資産 | $2.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M |
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $667.0M |
| Q1 26 | $-936.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | — | $394.2M | ||
| Q2 25 | $-976.2M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $-827.1M | $602.5M | ||
| Q4 24 | — | $400.4M | ||
| Q3 24 | — | $391.4M | ||
| Q2 24 | $-702.6M | $423.4M |
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $30.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.3M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $30.5M | — | ||
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | — | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-36.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $105.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | — | $13.8M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $16.7M | $57.9M |
| Q1 26 | $7.3M | — | ||
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-63.2M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $84.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $6.4M | $48.9M |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | -18.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 22.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | 16.3% |
| Q1 26 | 6.6% | — | ||
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | 3.14× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.67× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JACK
| Restaurant Sales | $131.9M | 38% |
| Franchise | $97.4M | 28% |
| Royaltyand Other | $58.9M | 17% |
| Advertising | $56.6M | 16% |
| Technology Service | $4.7M | 1% |
| Franchise Fees | $1.7M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
