vs
ジャズ・ファーマシューティカルズ（JAZZ）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、ジャズ・ファーマシューティカルズの約1.2倍）。ジャズ・ファーマシューティカルズの純利益率が高く（17.0% vs -3.1%、差は20.1%）。ジャズ・ファーマシューティカルズの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs -11.9%）。ジャズ・ファーマシューティカルズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$345.8M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 15.2%）
ジャズ・ファーマシューティカルズplcはグローバルなバイオ医薬品企業で、事業の中心を腫瘍学と神経科学に置いています。2003年に米国カリフォルニア州で創業し、現在はアイルランドのダブリンに本社を構えています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
JAZZ vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
JAZZ
+22.0%の差
-11.9%
純利益率が高い
JAZZ
純利益率が20.1%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
JAZZ
FCF $354.8M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
15.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $203.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 17.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 10.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 6.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.34 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JAZZRXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $897.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $902.0M | $913.0M |
純利益JAZZRXO
| Q4 25 | $203.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $251.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-718.5M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $191.1M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $215.1M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $168.6M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-14.6M | $-15.0M |
営業利益率JAZZRXO
| Q4 25 | 21.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 5.1% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -65.6% | — | ||
| Q1 25 | -6.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 17.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 24.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 19.5% | — | ||
| Q1 24 | 7.3% | -1.3% |
純利益率JAZZRXO
| Q4 25 | 17.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 22.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -68.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 17.6% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 16.5% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -1.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）JAZZRXO
| Q4 25 | $3.34 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $4.08 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-11.74 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-1.52 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.97 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $3.42 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.49 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.23 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $1.5B |
| 総資産 | $11.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.24× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JAZZRXO
| Q4 25 | $1.4B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $7.0M |
総負債JAZZRXO
| Q4 25 | $5.4B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $5.4B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $6.1B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $6.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $5.7B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $351.0M |
株主資本JAZZRXO
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $582.0M |
総資産JAZZRXO
| Q4 25 | $11.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $11.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $10.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $11.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $12.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $1.8B |
負債/資本比率JAZZRXO
| Q4 25 | 1.24× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.45× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.29× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.49× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.47× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.54× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $362.5M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $345.8M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.9% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.78× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJAZZRXO
| Q4 25 | $362.5M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $474.6M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $88.9M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $429.8M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $398.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $398.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $331.4M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $267.2M | $7.0M |
フリーキャッシュフローJAZZRXO
| Q4 25 | $345.8M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $459.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $75.9M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $385.3M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $388.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $324.3M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $260.3M | $-4.0M |
FCFマージンJAZZRXO
| Q4 25 | 28.9% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 40.8% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 7.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 46.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 35.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 36.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 31.7% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 28.9% | -0.4% |
設備投資強度JAZZRXO
| Q4 25 | 1.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率JAZZRXO
| Q4 25 | 1.78× | — | ||
| Q3 25 | 1.89× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.09× | — | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.97× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JAZZ
| Xywav | $465.5M | 39% |
| Total Oncology | $337.8M | 28% |
| Rylaze Enrylaze | $108.2M | 9% |
| Zepzelca | $90.4M | 8% |
| Product And Services Royalties And Contract Revenue | $65.5M | 5% |
| High Sodium AG Oxybate Product Royalty Revenue | $55.7M | 5% |
| Xyrem | $37.8M | 3% |
| Vyxeos | $34.7M | 3% |
| Ziihera | $8.5M | 1% |
| Other Products | $2.8M | 0% |
| Sativex | $1.5M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
