vs
J.B. Hunt（JBHT）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.5倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 5.8%、差は15.2%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -1.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $251.3M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
JBHT vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.1B |
| 純利益 | $181.1M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 8.0% | 25.5% |
| 純利益率 | 5.8% | 21.1% |
| 売上前年比 | -1.6% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.9B |
| Q4 25 | $181.1M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 8.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 5.8% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 23.3% |
| Q4 25 | $1.88 | — | ||
| Q3 25 | $1.76 | — | ||
| Q2 25 | $1.31 | — | ||
| Q1 25 | $1.17 | — | ||
| Q4 24 | $1.53 | — | ||
| Q3 24 | $1.49 | — | ||
| Q2 24 | $1.32 | — | ||
| Q1 24 | $1.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $8.3B |
| 総資産 | $7.9B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $52.3M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $43.4M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $53.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $64.2M | $3.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | $977.7M | $374.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $3.6B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $8.6B |
| Q4 25 | $7.9B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $10.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 0.33× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $412.1M |
| Q4 25 | $251.3M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $346.1M |
| Q4 25 | 8.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 18.2% |
| Q4 25 | 4.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 3.5% |
| Q4 25 | 2.13× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
