vs
J.B. Hunt（JBHT）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.3倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs 1.2%、差は4.6%）。ソニック・オートモーティブの前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-195.6M）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
JBHT vs SAH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.9B |
| 純利益 | $181.1M | $46.9M |
| 粗利率 | — | 15.5% |
| 営業利益率 | 8.0% | 3.2% |
| 純利益率 | 5.8% | 1.2% |
| 売上前年比 | -1.6% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.4B |
| Q4 25 | $181.1M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $46.8M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $42.0M |
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.5% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
| Q4 25 | 8.0% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 6.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 3.2% |
| Q4 25 | 5.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 4.4% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 1.2% |
| Q4 25 | $1.88 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $1.1B |
| 総資産 | $7.9B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $110.4M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $64.6M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $44.0M | ||
| Q3 24 | $120.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $67.2M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $15.1M |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.7B |
| Q4 25 | $3.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $904.4M |
| Q4 25 | $7.9B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $5.4B |
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 1.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $167.9M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $136.8M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $195.8M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $87.7M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $87.8M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $70.1M |
| Q4 25 | $251.3M | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $26.3M |
| Q4 25 | 8.1% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 0.8% |
| Q4 25 | 4.3% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.13× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 3.13× | — | ||
| Q1 25 | 3.43× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 2.65× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
