vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.7倍）。Jefferies Financial Group Inc.の純利益率が高く（12.6% vs 5.4%、差は7.3%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $7.4M）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
JEF vs MSM — 直接比較
売上が大きい
JEF
1.7倍大きい
$965.7M
純利益率が高い
JEF
純利益率が7.3%高い
5.4%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $1.9B多い
$7.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $965.7M |
| 純利益 | $211.3M | $51.8M |
| 粗利率 | 95.7% | 40.7% |
| 営業利益率 | 15.2% | 7.9% |
| 純利益率 | 12.6% | 5.4% |
| 売上前年比 | — | 4.0% |
| 純利益前年比 | — | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFMSM
| Q4 25 | $1.7B | $965.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $978.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $971.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | — | $928.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | $979.4M | ||
| Q1 24 | $971.2M | $935.3M |
純利益JEFMSM
| Q4 25 | $211.3M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $91.4M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $136.8M | — | ||
| Q4 24 | — | $46.6M | ||
| Q3 24 | $181.0M | — | ||
| Q2 24 | $154.7M | $71.7M | ||
| Q1 24 | $156.4M | $61.8M |
粗利率JEFMSM
| Q4 25 | 95.7% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 97.7% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 96.5% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 96.4% | — | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | 96.9% | — | ||
| Q2 24 | 96.4% | 40.9% | ||
| Q1 24 | 96.4% | 41.5% |
営業利益率JEFMSM
| Q4 25 | 15.2% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 13.2% | — | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 22.0% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 22.7% | 9.7% |
純利益率JEFMSM
| Q4 25 | 12.6% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 12.0% | — | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 14.9% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 6.6% |
EPS（希薄化後）JEFMSM
| Q4 25 | $0.85 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $0.57 | — | ||
| Q4 24 | — | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.75 | — | ||
| Q2 24 | $0.64 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $1.4B |
| 総資産 | $76.0B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFMSM
| Q4 25 | $14.0B | $40.3M | ||
| Q3 25 | $11.5B | $56.2M | ||
| Q2 25 | $11.3B | $71.7M | ||
| Q1 25 | $11.2B | — | ||
| Q4 24 | — | $57.3M | ||
| Q3 24 | $10.6B | — | ||
| Q2 24 | $10.8B | $25.9M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $22.2M |
総負債JEFMSM
| Q4 25 | $15.9B | $214.1M | ||
| Q3 25 | $16.0B | $168.8M | ||
| Q2 25 | $15.4B | $285.0M | ||
| Q1 25 | $14.8B | — | ||
| Q4 24 | — | $289.9M | ||
| Q3 24 | $12.9B | — | ||
| Q2 24 | $12.7B | $299.8M | ||
| Q1 24 | $9.9B | $294.5M |
株主資本JEFMSM
| Q4 25 | $10.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $10.2B | — | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | $10.0B | — | ||
| Q2 24 | $9.9B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $9.8B | $1.4B |
総資産JEFMSM
| Q4 25 | $76.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $70.2B | — | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | $63.3B | — | ||
| Q2 24 | $63.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $2.5B |
負債/資本比率JEFMSM
| Q4 25 | 1.50× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 1.53× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 0.21× | ||
| Q1 25 | 1.45× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | 1.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.28× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFMSM
| Q4 25 | $2.0B | $29.4M | ||
| Q3 25 | $184.2M | — | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | — | ||
| Q4 24 | — | $101.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $143.5M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $78.7M |
フリーキャッシュフローJEFMSM
| Q4 25 | $1.9B | $7.4M | ||
| Q3 25 | $126.0M | — | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $100.7M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | — | ||
| Q4 24 | — | $81.7M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $114.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $53.4M |
FCFマージンJEFMSM
| Q4 25 | 114.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 8.4% | — | ||
| Q2 25 | -83.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | -237.2% | — | ||
| Q4 24 | — | 8.8% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | -139.4% | 5.7% |
設備投資強度JEFMSM
| Q4 25 | 3.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | — | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 2.7% |
キャッシュ転換率JEFMSM
| Q4 25 | 9.30× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.76× | — | ||
| Q2 25 | -10.70× | 2.67× | ||
| Q1 25 | -19.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.18× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.00× | ||
| Q1 24 | -8.04× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
MSM
セグメントデータなし
