vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス（NCLH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、Jefferies Financial Group Inc.の約1.3倍）。Jefferies Financial Group Inc.の純利益率が高く（12.6% vs 0.6%、差は12.0%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $21.5M）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
ノルウェージャン・クルーズライン（NCL）は1966年にノルウェーで創業した米国のクルーズ運営企業で、本社はフロリダ州マイアミ・デイド郡、法人登記地はバハマ、親会社に全額出資されています。乗客数ベースで世界第4位の規模を持ち、2021年の世界クルーズ市場シェアは約8.6%です。
JEF vs NCLH — 直接比較
売上が大きい
NCLH
1.3倍大きい
$1.7B
純利益率が高い
JEF
純利益率が12.0%高い
0.6%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $1.9B多い
$21.5M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $211.3M | $14.3M |
| 粗利率 | 95.7% | 41.0% |
| 営業利益率 | 15.2% | 8.3% |
| 純利益率 | 12.6% | 0.6% |
| 売上前年比 | — | 6.4% |
| 純利益前年比 | — | -94.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFNCLH
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $971.2M | $2.2B |
純利益JEFNCLH
| Q4 25 | $211.3M | $14.3M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $419.3M | ||
| Q2 25 | $91.4M | $30.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $-40.3M | ||
| Q4 24 | — | $254.5M | ||
| Q3 24 | $181.0M | $474.9M | ||
| Q2 24 | $154.7M | $163.4M | ||
| Q1 24 | $156.4M | $17.4M |
粗利率JEFNCLH
| Q4 25 | 95.7% | 41.0% | ||
| Q3 25 | 97.7% | 47.1% | ||
| Q2 25 | 96.5% | 42.1% | ||
| Q1 25 | 96.4% | 38.7% | ||
| Q4 24 | — | 38.0% | ||
| Q3 24 | 96.9% | 45.2% | ||
| Q2 24 | 96.4% | 38.7% | ||
| Q1 24 | 96.4% | 36.7% |
営業利益率JEFNCLH
| Q4 25 | 15.2% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 9.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 24.6% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 22.7% | 10.0% |
純利益率JEFNCLH
| Q4 25 | 12.6% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -1.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 14.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 0.8% |
EPS（希薄化後）JEFNCLH
| Q4 25 | $0.85 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.55 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.95 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | $209.9M |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | $13.7B |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $2.2B |
| 総資産 | $76.0B | $22.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | 6.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFNCLH
| Q4 25 | $14.0B | $209.9M | ||
| Q3 25 | $11.5B | $166.8M | ||
| Q2 25 | $11.3B | $184.0M | ||
| Q1 25 | $11.2B | $184.4M | ||
| Q4 24 | — | $190.8M | ||
| Q3 24 | $10.6B | $332.5M | ||
| Q2 24 | $10.8B | $594.1M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $559.8M |
総負債JEFNCLH
| Q4 25 | $15.9B | $13.7B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $14.8B | $12.9B | ||
| Q4 24 | — | $11.8B | ||
| Q3 24 | $12.9B | $11.8B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $11.9B | ||
| Q1 24 | $9.9B | $12.0B |
株主資本JEFNCLH
| Q4 25 | $10.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $10.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $9.9B | $693.1M | ||
| Q1 24 | $9.8B | $362.1M |
総資産JEFNCLH
| Q4 25 | $76.0B | $22.5B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $21.6B | ||
| Q1 25 | $70.2B | $21.4B | ||
| Q4 24 | — | $20.0B | ||
| Q3 24 | $63.3B | $19.8B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $20.1B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $19.8B |
負債/資本比率JEFNCLH
| Q4 25 | 1.50× | 6.21× | ||
| Q3 25 | 1.53× | 6.22× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 8.05× | ||
| Q1 25 | 1.45× | 9.09× | ||
| Q4 24 | — | 8.26× | ||
| Q3 24 | 1.29× | 10.35× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 17.19× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 33.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $459.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $21.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 19.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | 32.21× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | $-1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFNCLH
| Q4 25 | $2.0B | $459.1M | ||
| Q3 25 | $184.2M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $714.9M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $679.2M | ||
| Q4 24 | — | $399.3M | ||
| Q3 24 | — | $172.5M | ||
| Q2 24 | — | $670.9M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $807.2M |
フリーキャッシュフローJEFNCLH
| Q4 25 | $1.9B | $21.5M | ||
| Q3 25 | $126.0M | $-726.5M | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $381.2M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-846.0M | ||
| Q4 24 | — | $155.8M | ||
| Q3 24 | — | $-195.5M | ||
| Q2 24 | — | $330.2M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $548.3M |
FCFマージンJEFNCLH
| Q4 25 | 114.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 8.4% | -24.7% | ||
| Q2 25 | -83.3% | 15.1% | ||
| Q1 25 | -237.2% | -39.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.4% | ||
| Q3 24 | — | -7.0% | ||
| Q2 24 | — | 13.9% | ||
| Q1 24 | -139.4% | 25.0% |
設備投資強度JEFNCLH
| Q4 25 | 3.4% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 11.5% | ||
| Q3 24 | — | 13.1% | ||
| Q2 24 | — | 14.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 11.8% |
キャッシュ転換率JEFNCLH
| Q4 25 | 9.30× | 32.21× | ||
| Q3 25 | 0.76× | 0.56× | ||
| Q2 25 | -10.70× | 23.83× | ||
| Q1 25 | -19.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.57× | ||
| Q3 24 | — | 0.36× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× | ||
| Q1 24 | -8.04× | 46.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
NCLH
| Passenger | $1.5B | 67% |
| Onboard And Other | $734.4M | 33% |
