vs
J&J SNACK FOODS CORP（JJSF）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J&J SNACK FOODS CORPの直近四半期売上が大きい（$343.8M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 0.3%、差は1.3%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -5.2%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $17.0M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -2.2%）
J&Jスナックフーズ社は米国の有名なブランドスナック菓子・冷凍飲料の製造・販売・流通業者で、本社はニュージャージー州マウントローレルに所在します。米国44州、メキシコ、カナダに175を超える生産・保管・流通拠点を構え、ナスダックグローバルセレクト市場に上場し、国内外の市場に事業を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
JJSF vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.8M | $343.1M |
| 純利益 | $883.0K | $5.3M |
| 粗利率 | 27.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | 0.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 0.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | -5.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -82.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.8M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $410.2M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $454.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $356.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $362.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $426.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $440.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $359.7M | — |
| Q4 25 | $883.0K | $5.3M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $44.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $5.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $29.6M | — | ||
| Q2 24 | $36.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $13.3M | — |
| Q4 25 | 27.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 33.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 25.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 30.1% | — |
| Q4 25 | 0.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 9.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
| Q4 25 | $0.05 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.26 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.25 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.26 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.52 | — | ||
| Q2 24 | $1.87 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.69 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $66.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $912.9M | $389.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $105.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $77.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $48.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $73.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $64.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $43.6M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $912.9M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $966.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $969.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $935.0M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $946.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $957.0M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $937.9M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $915.7M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $17.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 40.73× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $83.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $66.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $12.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $35.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $46.3M | — | ||
| Q2 24 | $65.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $12.7M | — |
| Q4 25 | $17.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $28.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-7.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $16.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $29.1M | — | ||
| Q2 24 | $45.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-4.0M | — |
| Q4 25 | 4.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 10.9% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | — | ||
| Q2 24 | 10.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -1.1% | — |
| Q4 25 | 5.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 4.6% | — |
| Q4 25 | 40.73× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.84× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.55× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 6.84× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.56× | — | ||
| Q2 24 | 1.79× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.96× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JJSF
| Food Service | $219.2M | 64% |
| Frozen Beverages | $78.7M | 23% |
| Repair And Maintenance Service | $22.5M | 7% |
| Other | $12.7M | 4% |
| Machine Sales | $10.7M | 3% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
