vs
カイザーアルミニウム（KALU）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $929.0M、カイザーアルミニウムの約1.6倍）。カイザーアルミニウムの純利益率が高く（3.0% vs -3.1%、差は6.2%）。カイザーアルミニウムの前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-51.1M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 12.2%）
カイザーアルミニウムは米国の大手アルミニウムメーカーである。前身はカイザーアルミニウム・ケミカル社で、その起源はパーマネンテメタル社にさかのぼる。同社が普通株を公開した後にカイザーアルミニウム・ケミカル社に社名変更、後に分割されて現在のカイザーアルミニウムが誕生し、多様な産業向けに高品質なアルミ製品を提供している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
KALU vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $929.0M | $1.5B |
| 純利益 | $28.2M | $-46.0M |
| 粗利率 | 13.3% | — |
| 営業利益率 | 6.5% | -2.9% |
| 純利益率 | 3.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 21.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 42.4% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.67 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $929.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $843.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $823.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $777.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $765.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $747.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $773.4M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $737.5M | $913.0M |
| Q4 25 | $28.2M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $23.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $19.8M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $8.8M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $-15.0M |
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 12.2% | — | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 9.6% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
| Q4 25 | 6.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | — | ||
| Q1 25 | 5.3% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 4.7% | — | ||
| Q1 24 | 3.3% | -1.3% |
| Q4 25 | 3.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | -1.6% |
| Q4 25 | $1.67 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.38 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.15 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $826.1M | $1.5B |
| 総資産 | $2.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $13.1M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $70.4M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $101.6M | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $826.1M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $806.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $776.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $756.8M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $743.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $729.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $727.6M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $714.7M | $582.0M |
| Q4 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.6M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-51.1M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-25.5M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.6M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $59.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $43.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $26.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $63.3M | $7.0M |
| Q4 25 | $-51.1M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $34.5M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-27.7M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $18.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-12.6M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-17.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-17.4M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $33.3M | $-4.0M |
| Q4 25 | -5.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -3.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -1.6% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -2.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -2.2% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 4.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 3.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 1.2% |
| Q4 25 | -0.73× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | — | ||
| Q2 25 | 0.69× | — | ||
| Q1 25 | 2.64× | — | ||
| Q4 24 | 2.19× | — | ||
| Q3 24 | 3.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.39× | — | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KALU
| Packaging | $440.6M | 47% |
| Aero Hs Products | $213.0M | 23% |
| Transferred Over Time | $200.2M | 22% |
| Automotive Extrusions | $75.4M | 8% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
