vs
キーサイト・テクノロジー（KEYS）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キーサイト・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.2倍）。キーサイト・テクノロジーの純利益率が高く（16.4% vs 8.9%、差は7.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 10.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 6.2%）
キーサイト・テクノロジーは電子試験測定機器およびソフトウェアの開発・製造を主力事業とする米国企業です。アジレント・テクノロジーから事業分離して設立され、源流は1960年代末から2000年頃までヒューレット・パッカードの計測部門が開発した製品ラインに由来します。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
KEYS vs RUN — 直接比較
売上が大きい
KEYS
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+113.2%の差
10.3%
純利益率が高い
KEYS
純利益率が7.5%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $233.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 61.2% | — |
| 営業利益率 | 15.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 16.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | 10.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 419.2% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KEYSRUN
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $458.2M |
純利益KEYSRUN
| Q4 25 | $233.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $191.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $257.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $169.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-73.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $389.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $126.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $172.0M | $-87.8M |
粗利率KEYSRUN
| Q4 25 | 61.2% | — | ||
| Q3 25 | 61.7% | — | ||
| Q2 25 | 62.3% | — | ||
| Q1 25 | 63.2% | — | ||
| Q4 24 | 62.3% | — | ||
| Q3 24 | 62.0% | — | ||
| Q2 24 | 62.7% | — | ||
| Q1 24 | 64.6% | — |
営業利益率KEYSRUN
| Q4 25 | 15.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 15.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 16.8% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 17.9% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 16.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 17.6% | -40.0% |
純利益率KEYSRUN
| Q4 25 | 16.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 19.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | -5.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 32.0% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 13.7% | -19.2% |
EPS（希薄化後）KEYSRUN
| Q4 25 | $1.35 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.49 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.97 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $-0.41 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.72 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $5.9B | $3.1B |
| 総資産 | $11.3B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KEYSRUN
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
総負債KEYSRUN
| Q4 25 | $2.5B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $11.1B |
株主資本KEYSRUN
| Q4 25 | $5.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $5.2B |
総資産KEYSRUN
| Q4 25 | $11.3B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $10.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $10.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $20.8B |
負債/資本比率KEYSRUN
| Q4 25 | 0.43× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $225.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.97× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKEYSRUN
| Q4 25 | $225.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $484.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $378.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $255.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $328.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローKEYSRUN
| Q4 25 | $187.0M | — | ||
| Q3 25 | $291.0M | — | ||
| Q2 25 | $457.0M | — | ||
| Q1 25 | $346.0M | — | ||
| Q4 24 | $321.0M | — | ||
| Q3 24 | $222.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $74.0M | — | ||
| Q1 24 | $281.0M | — |
FCFマージンKEYSRUN
| Q4 25 | 13.2% | — | ||
| Q3 25 | 21.5% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 26.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 6.1% | — | ||
| Q1 24 | 22.3% | — |
設備投資強度KEYSRUN
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
キャッシュ転換率KEYSRUN
| Q4 25 | 0.97× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.69× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.88× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 2.24× | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.87× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.91× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEYS
| Transferred At Point In Time | $790.0M | 56% |
| Electronicindustrial | $429.0M | 30% |
| Transferred Over Time | $200.0M | 14% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
