vs
キーサイト・テクノロジー（KEYS）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.4B、キーサイト・テクノロジーの約1.2倍）。キーサイト・テクノロジーの純利益率が高く（16.4% vs 3.7%、差は12.8%）。キーサイト・テクノロジーの前年同期比売上増加率が高い（10.3% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $187.0M）。過去8四半期でキーサイト・テクノロジーの売上複合成長率が高い（6.2% vs -6.8%）
キーサイト・テクノロジーは電子試験測定機器およびソフトウェアの開発・製造を主力事業とする米国企業です。アジレント・テクノロジーから事業分離して設立され、源流は1960年代末から2000年頃までヒューレット・パッカードの計測部門が開発した製品ラインに由来します。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
KEYS vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.7B |
| 純利益 | $233.0M | $61.7M |
| 粗利率 | 61.2% | 20.4% |
| 営業利益率 | 15.3% | 4.9% |
| 純利益率 | 16.4% | 3.7% |
| 売上前年比 | 10.3% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 419.2% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $233.0M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $191.0M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $257.0M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $169.0M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $-73.0M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $389.0M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $126.0M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | 61.2% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 61.7% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 62.3% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 63.2% | 20.3% | ||
| Q4 24 | 62.3% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 62.0% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 62.7% | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | 15.3% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | 16.4% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 19.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 3.4% | ||
| Q4 24 | -5.7% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 32.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | $1.35 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $1.49 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.97 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $-0.41 | $-95.13 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $0.72 | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $5.9B | $2.3B |
| 総資産 | $11.3B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $212.6M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $242.0M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $211.1M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $228.7M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $228.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $185.1M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | $2.5B | $274.8M | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | $408.4M | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $5.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $11.3B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $10.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $10.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | 0.43× | 0.12× | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.46× | — | ||
| Q1 25 | 0.35× | — | ||
| Q4 24 | 0.35× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $225.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.0M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.2% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.97× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $225.0M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $484.0M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $378.0M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $255.0M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | $187.0M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $291.0M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $457.0M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $346.0M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $321.0M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $222.0M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $74.0M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | 13.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 26.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 24.9% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 18.2% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 2.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.97× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 1.88× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 2.24× | 2.55× | ||
| Q4 24 | — | 5.25× | ||
| Q3 24 | 0.66× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.87× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEYS
| Transferred At Point In Time | $790.0M | 56% |
| Electronicindustrial | $429.0M | 30% |
| Transferred Over Time | $200.0M | 14% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
