vs
ケンパー（KMPR）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.1B、ケンパーの約1.9倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -0.7%、差は21.8%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -4.7%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $166.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -0.5%）
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
KMPR vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.9倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
MNST
+22.3%の差
-4.7%
純利益率が高い
MNST
純利益率が21.8%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $185.0M多い
$166.2M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $2.1B |
| 純利益 | $-8.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | — | 25.5% |
| 純利益率 | -0.7% | 21.1% |
| 売上前年比 | -4.7% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -108.2% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMPRMNST
| Q4 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.9B |
純利益KMPRMNST
| Q4 25 | $-8.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $72.6M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $99.7M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $97.4M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $71.3M | $442.0M |
粗利率KMPRMNST
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
営業利益率KMPRMNST
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 30.7% | ||
| Q2 25 | — | 29.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 28.5% |
純利益率KMPRMNST
| Q4 25 | -0.7% | 21.1% | ||
| Q3 25 | -1.7% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 23.3% |
EPS（希薄化後）KMPRMNST
| Q4 25 | $-0.03 | — | ||
| Q3 25 | $-0.34 | — | ||
| Q2 25 | $1.12 | — | ||
| Q1 25 | $1.54 | — | ||
| Q4 24 | $1.51 | — | ||
| Q3 24 | $1.14 | — | ||
| Q2 24 | $1.16 | — | ||
| Q1 24 | $1.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $943.5M | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $8.3B |
| 総資産 | $12.5B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMPRMNST
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $371.2M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $407.6M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $545.3M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $696.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $539.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $520.7M | $3.6B |
総負債KMPRMNST
| Q4 25 | $943.5M | — | ||
| Q3 25 | $943.1M | — | ||
| Q2 25 | $942.6M | — | ||
| Q1 25 | $942.1M | $199.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本KMPRMNST
| Q4 25 | $2.7B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $370.0M | $7.2B | ||
| Q1 25 | $366.0M | $6.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $358.0M | $5.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $8.6B |
総資産KMPRMNST
| Q4 25 | $12.5B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $12.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $12.6B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $10.1B |
負債/資本比率KMPRMNST
| Q4 25 | 0.35× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 2.55× | — | ||
| Q1 25 | 2.57× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 3.88× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 0.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $175.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $166.2M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.7% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.9M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMPRMNST
| Q4 25 | $175.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $139.9M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $89.6M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $180.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $175.1M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $141.9M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $43.0M | $412.1M |
フリーキャッシュフローKMPRMNST
| Q4 25 | $166.2M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $133.4M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $165.4M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $131.4M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $346.1M |
FCFマージンKMPRMNST
| Q4 25 | 14.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 18.2% |
設備投資強度KMPRMNST
| Q4 25 | 0.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 3.5% |
キャッシュ転換率KMPRMNST
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
