vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約2.0倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 1.4%、差は95.4%）。Kinetik Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-24.0M）。過去8四半期でKinetik Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（12.3% vs 3.0%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KNTK vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $217.4M |
| 純利益 | $416.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 11.2% | 1.0% |
| 純利益率 | 96.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 11.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $430.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $416.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $233.6M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 11.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 18.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 96.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 68.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $2.22 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | — |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $154.7M |
| 総資産 | $7.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $411.7M |
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
| Q4 25 | $-565.4M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $-973.4M | $-86.4M |
| Q4 25 | $7.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $144.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $31.1M |
| Q4 25 | $-24.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $102.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $36.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $155.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $86.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $95.7M | $30.4M |
| Q4 25 | -5.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 23.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 39.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 28.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 31.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.26× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 35.73× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 5.46× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 9.18× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 8.88× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 8.31× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.37× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
