vs
Koppers Holdings Inc.（KOP）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Koppers Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$432.7M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.9%、差は18.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -9.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -6.7%）
コッパーズ・ホールディングスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグに本拠を置くグローバルな化学・素材企業です。本社は1920年代に建てられたアールデコ調の超高層ビル「コッパーズタワー」に入居し、世界各国で事業を展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KOP vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
KOP
1.2倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+94.6%の差
-9.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が18.1%高い
6.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $432.7M | $375.3M |
| 純利益 | $29.7M | $93.6M |
| 粗利率 | 25.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.5% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | -9.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 391.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.44 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOPRGLD
| Q4 25 | $432.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $485.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $504.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $456.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $477.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $554.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $497.6M | $148.9M |
純利益KOPRGLD
| Q4 25 | $29.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $23.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $16.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-10.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $22.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $47.2M |
粗利率KOPRGLD
| Q4 25 | 25.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 24.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 23.2% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 58.4% |
営業利益率KOPRGLD
| Q4 25 | 11.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 50.7% |
純利益率KOPRGLD
| Q4 25 | 6.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -3.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -2.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 31.7% |
EPS（希薄化後）KOPRGLD
| Q4 25 | $1.44 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.81 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.68 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.47 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $928.3M | — |
| 株主資本純資産 | $574.0M | $7.2B |
| 総資産 | $1.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.62× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOPRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債KOPRGLD
| Q4 25 | $928.3M | — | ||
| Q3 25 | $932.9M | — | ||
| Q2 25 | $977.5M | — | ||
| Q1 25 | $989.0M | — | ||
| Q4 24 | $939.5M | — | ||
| Q3 24 | $989.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $1.0B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $877.6M | — |
株主資本KOPRGLD
| Q4 25 | $574.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $545.6M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $526.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $498.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $488.7M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $532.3M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $509.2M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $505.8M | $2.9B |
総資産KOPRGLD
| Q4 25 | $1.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.3B |
負債/資本比率KOPRGLD
| Q4 25 | 1.62× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | — | ||
| Q2 25 | 1.86× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 1.92× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.97× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.52× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $67.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOPRGLD
| Q4 25 | $45.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $49.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $74.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $29.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $27.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $138.3M |
フリーキャッシュフローKOPRGLD
| Q4 25 | $28.5M | — | ||
| Q3 25 | $37.6M | — | ||
| Q2 25 | $38.4M | — | ||
| Q1 25 | $-37.0M | — | ||
| Q4 24 | $56.1M | — | ||
| Q3 24 | $14.4M | — | ||
| Q2 24 | $10.1M | — | ||
| Q1 24 | $-38.6M | — |
FCFマージンKOPRGLD
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.6% | — | ||
| Q1 25 | -8.1% | — | ||
| Q4 24 | 11.8% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | -7.8% | — |
設備投資強度KOPRGLD
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
キャッシュ転換率KOPRGLD
| Q4 25 | 1.52× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.08× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.01× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.95× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOP
| Other | $127.8M | 30% |
| Railroad Treated Products | $119.0M | 28% |
| Utility Poles | $79.8M | 18% |
| Pitch And Related Products | $74.1M | 17% |
| Carbon Black Feedstock And Distillates | $14.4M | 3% |
| Railroad Infrastructure Products And Services | $9.9M | 2% |
| Phthalic Anhydride Naphthalene And Other Chemicals | $7.7M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
