vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.6倍）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -25.9%）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
KOS vs RBC — 直接比較
売上が大きい
RBC
1.6倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
RBC
+42.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
RBC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $461.6M |
| 純利益 | — | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | -125.7% | 22.3% |
| 純利益率 | — | 14.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 17.0% |
| 純利益前年比 | — | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSRBC
| Q4 25 | $294.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $413.7M |
純利益KOSRBC
| Q4 25 | — | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | — | $57.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $91.7M | — |
粗利率KOSRBC
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
営業利益率KOSRBC
| Q4 25 | -125.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 22.8% |
純利益率KOSRBC
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | — |
EPS（希薄化後）KOSRBC
| Q4 25 | $-0.80 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $3.3B |
| 総資産 | $4.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSRBC
| Q4 25 | $91.5M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $63.5M |
総負債KOSRBC
| Q4 25 | $3.1B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
株主資本KOSRBC
| Q4 25 | $528.6M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.8B |
総資産KOSRBC
| Q4 25 | $4.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $4.7B |
負債/資本比率KOSRBC
| Q4 25 | 5.78× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSRBC
| Q4 25 | $35.3M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | — | ||
| Q4 24 | $175.7M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | — | ||
| Q2 24 | $223.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $272.6M | — |
フリーキャッシュフローKOSRBC
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンKOSRBC
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度KOSRBC
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率KOSRBC
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
