vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -25.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KOS vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
RGLD
+111.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $375.3M |
| 純利益 | — | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -125.7% | 56.2% |
| 純利益率 | — | 24.9% |
| 売上前年比 | -25.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | — | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSRGLD
| Q4 25 | $294.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $148.9M |
純利益KOSRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.4M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $47.2M |
粗利率KOSRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率KOSRGLD
| Q4 25 | -125.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 50.7% |
純利益率KOSRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 31.7% |
EPS（希薄化後）KOSRGLD
| Q4 25 | $-0.80 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $7.2B |
| 総資産 | $4.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSRGLD
| Q4 25 | $91.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $137.9M |
総負債KOSRGLD
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSRGLD
| Q4 25 | $528.6M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産KOSRGLD
| Q4 25 | $4.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.3B |
負債/資本比率KOSRGLD
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSRGLD
| Q4 25 | $35.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $136.4M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $138.3M |
キャッシュ転換率KOSRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
