vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.6倍）。RLI CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.1% vs -25.9%）。過去8四半期でRLI CORPの売上複合成長率が高い（2.3% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
KOS vs RLI — 直接比較
売上が大きい
RLI
1.6倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
RLI
+31.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
RLI
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $465.7M |
| 純利益 | — | $91.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 24.4% |
| 純利益率 | — | 19.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 6.1% |
| 純利益前年比 | — | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSRLI
| Q4 25 | $294.6M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $444.8M |
純利益KOSRLI
| Q4 25 | — | $91.2M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $63.2M | ||
| Q4 24 | — | $40.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $127.9M |
営業利益率KOSRLI
| Q4 25 | -125.7% | 24.4% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 30.9% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 31.3% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 24.8% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 36.0% |
純利益率KOSRLI
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 24.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 24.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 19.7% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 28.8% |
EPS（希薄化後）KOSRLI
| Q4 25 | $-0.80 | $1.00 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.8B |
| 総資産 | $4.7B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSRLI
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | — | ||
| Q1 24 | $254.3M | — |
総負債KOSRLI
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $100.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $100.0M | ||
| Q1 25 | — | $100.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $100.0M | ||
| Q3 24 | — | $100.0M | ||
| Q2 24 | — | $100.0M | ||
| Q1 24 | — | $100.0M |
株主資本KOSRLI
| Q4 25 | $528.6M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
総資産KOSRLI
| Q4 25 | $4.7B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $5.3B |
負債/資本比率KOSRLI
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.06× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSRLI
| Q4 25 | $35.3M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $103.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $70.9M |
フリーキャッシュフローKOSRLI
| Q4 25 | — | $155.0M | ||
| Q3 25 | — | $177.8M | ||
| Q2 25 | — | $173.4M | ||
| Q1 25 | — | $102.5M | ||
| Q4 24 | — | $127.6M | ||
| Q3 24 | — | $219.0M | ||
| Q2 24 | — | $139.1M | ||
| Q1 24 | — | $69.9M |
FCFマージンKOSRLI
| Q4 25 | — | 33.3% | ||
| Q3 25 | — | 34.9% | ||
| Q2 25 | — | 34.7% | ||
| Q1 25 | — | 25.1% | ||
| Q4 24 | — | 29.0% | ||
| Q3 24 | — | 46.6% | ||
| Q2 24 | — | 33.4% | ||
| Q1 24 | — | 15.7% |
設備投資強度KOSRLI
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
キャッシュ転換率KOSRLI
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 3.13× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.31× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.73× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
