vs
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.（KTOS）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $345.1M、KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.の約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 1.7%、差は23.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 21.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 11.6%）
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.は米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くテクノロジー企業で、武器や軍用電子機器の製造を主軸に事業を展開しています。顧客には米国連邦政府、外国政府、民間企業、米国各州・地方自治体が含まれ、計6つの事業部門で構成されています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KTOS vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $345.1M | $375.3M |
| 純利益 | $5.9M | $93.6M |
| 粗利率 | 24.2% | 64.6% |
| 営業利益率 | 2.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 1.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 21.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 51.3% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $345.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $347.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $351.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $302.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $283.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $275.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $300.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $277.2M | $148.9M |
| Q4 25 | $5.9M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $2.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $4.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $7.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $1.3M | $47.2M |
| Q4 25 | 24.2% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 24.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 25.7% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 25.6% | 58.4% |
| Q4 25 | 2.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 50.7% |
| Q4 25 | 1.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.03 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $560.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $7.2B |
| 総資産 | $2.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $560.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $565.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $783.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $263.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $329.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $301.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $308.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $338.9M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.9B |
| Q4 25 | $2.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-12.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.05× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-13.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-11.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-29.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-2.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $700.0K | $138.3M |
| Q4 25 | $-12.1M | — | ||
| Q3 25 | $-41.3M | — | ||
| Q2 25 | $-32.2M | — | ||
| Q1 25 | $-51.8M | — | ||
| Q4 24 | $32.0M | — | ||
| Q3 24 | $-9.2M | — | ||
| Q2 24 | $-15.4M | — | ||
| Q1 24 | $-15.9M | — |
| Q4 25 | -3.5% | — | ||
| Q3 25 | -11.9% | — | ||
| Q2 25 | -9.2% | — | ||
| Q1 25 | -17.1% | — | ||
| Q4 24 | 11.3% | — | ||
| Q3 24 | -3.3% | — | ||
| Q2 24 | -5.1% | — | ||
| Q1 24 | -5.7% | — |
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.1% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.5% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
| Q4 25 | 2.05× | 2.58× | ||
| Q3 25 | -1.53× | 1.37× | ||
| Q2 25 | -4.03× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -6.49× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 11.69× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 1.42× | ||
| Q2 24 | -0.34× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KTOS
| Kratos Government Solutions | $276.7M | 80% |
| Non US Government | $65.0M | 19% |
| Norden Millimeter Inc | $5.3M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
