vs
QUAKER CHEMICAL CORP（KWR）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
QUAKER CHEMICAL CORPの直近四半期売上が大きい（$468.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.4%、差は20.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 5.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -0.1%）
クエーカーケミカルコーポレーションは事業名クエーカーホートンとして運営される1918年設立の米国化学会社で、本拠地はペンシルベニア州コンショホッケンにあります。世界21カ国35拠点を展開し、純売上高の5割以上が米国外での売上で、鉄鋼、アルミニウム、金属加工、自動車、鉱業、航空宇宙、配管、缶詰製造などの産業向けプロセス流体を製造しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KWR vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.5M | $375.3M |
| 純利益 | $20.7M | $93.6M |
| 粗利率 | 35.3% | 64.6% |
| 営業利益率 | 6.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 5.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 45.9% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.16 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $483.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $442.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $444.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $462.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $463.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $469.8M | $148.9M |
| Q4 25 | $20.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $30.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-66.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $14.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $32.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $34.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $35.2M | $47.2M |
| Q4 25 | 35.3% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 36.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 35.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 37.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 37.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 58.4% |
| Q4 25 | 6.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -10.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 50.7% |
| Q4 25 | 4.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -13.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 31.7% |
| Q4 25 | $1.16 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.75 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-3.78 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.81 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.81 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.94 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.95 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $179.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $834.9M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $7.2B |
| 総資産 | $2.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $172.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $201.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $186.2M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $188.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $212.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $188.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $195.8M | $137.9M |
| Q4 25 | $834.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $669.6M | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
| Q4 25 | $2.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.25× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $80.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $63.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $68.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $27.2M | $138.3M |
| Q4 25 | $24.3M | — | ||
| Q3 25 | $38.0M | — | ||
| Q2 25 | $33.6M | — | ||
| Q1 25 | $-15.4M | — | ||
| Q4 24 | $40.6M | — | ||
| Q3 24 | $59.8M | — | ||
| Q2 24 | $39.6M | — | ||
| Q1 24 | $22.8M | — |
| Q4 25 | 5.2% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.0% | — | ||
| Q1 25 | -3.5% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 12.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.6% | — | ||
| Q1 24 | 4.8% | — |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 5.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | 2.25× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | -0.24× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 4.45× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.33× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.77× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KWR
| Other | $260.7M | 56% |
| Metalworking And Other | $146.4M | 31% |
| Metals | $61.4M | 13% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
