vs
LITHIA MOTORS INC（LAD）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $9.2B、LITHIA MOTORS INCの約1.9倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 1.5%、差は23.1%）
Lithia Motors Inc.は米国オレゴン州メドフォードに本社を置く全国的な自動車ディーラーグループで、2025年現在、収益ベースで米国最大の自動車小売業者であり、AutoNationやペンスキー・オートモーティブ・グループなどの競合を上回っている。2024年12月31日時点で米国、カナダ、英国に459のディーラー拠点を展開し、世界で約3万人の従業員を擁している。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
LAD vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.9倍大きい
$9.2B
純利益率が高い
MS
純利益率が23.1%高い
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.2B | $17.9B |
| 純利益 | $136.9M | $4.4B |
| 粗利率 | 14.9% | — |
| 営業利益率 | 3.7% | 32.2% |
| 純利益率 | 1.5% | 24.6% |
| 売上前年比 | 0.3% | — |
| 純利益前年比 | -36.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $5.90 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LADMS
| Q4 25 | $9.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $9.6B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $9.2B | — | ||
| Q3 24 | $9.2B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $9.2B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $15.1B |
純利益LADMS
| Q4 25 | $136.9M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $217.1M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $256.1M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $209.5M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $216.1M | — | ||
| Q3 24 | $209.1M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $214.2M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $162.6M | $3.4B |
粗利率LADMS
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.2% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 15.4% | — | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 15.5% | — | ||
| Q2 24 | 15.4% | — | ||
| Q1 24 | 15.6% | — |
営業利益率LADMS
| Q4 25 | 3.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 4.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 29.0% |
純利益率LADMS
| Q4 25 | 1.5% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 2.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 22.5% |
EPS（希薄化後）LADMS
| Q4 25 | $5.90 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $8.61 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $9.87 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $7.94 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $8.09 | — | ||
| Q3 24 | $7.80 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $7.87 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $5.89 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $6.6B | $111.6B |
| 総資産 | $25.1B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.47× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LADMS
| Q4 25 | — | $111.7B | ||
| Q3 25 | $206.5M | $103.7B | ||
| Q2 25 | $202.8M | $109.1B | ||
| Q1 25 | $234.4M | $90.7B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $209.8M | $91.1B | ||
| Q2 24 | $516.4M | $90.2B | ||
| Q1 24 | $264.4M | $102.3B |
総負債LADMS
| Q4 25 | $9.7B | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | $8.2B | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B | ||
| Q1 24 | — | $266.1B |
株主資本LADMS
| Q4 25 | $6.6B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $6.7B | — | ||
| Q3 24 | $6.6B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $6.4B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $99.2B |
総資産LADMS
| Q4 25 | $25.1B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $24.5B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $24.2B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $23.5B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $23.1B | — | ||
| Q3 24 | $23.3B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $23.2B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $22.2B | $1228.5B |
負債/資本比率LADMS
| Q4 25 | 1.47× | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $123.7M | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLADMS
| Q4 25 | $123.7M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $-98.4M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $9.3M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $322.1M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $61.8M | — | ||
| Q3 24 | $219.3M | — | ||
| Q2 24 | $-148.4M | — | ||
| Q1 24 | $292.4M | $4.4B |
フリーキャッシュフローLADMS
| Q4 25 | $30.5M | — | ||
| Q3 25 | $-207.3M | — | ||
| Q2 25 | $-70.8M | — | ||
| Q1 25 | $253.4M | — | ||
| Q4 24 | $-17.7M | — | ||
| Q3 24 | $157.1M | — | ||
| Q2 24 | $-278.5M | — | ||
| Q1 24 | $212.8M | — |
FCFマージンLADMS
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | -0.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | -0.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | -3.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
設備投資強度LADMS
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率LADMS
| Q4 25 | 0.90× | -0.55× | ||
| Q3 25 | -0.45× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 0.04× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.54× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | 1.05× | — | ||
| Q2 24 | -0.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.80× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
