vs
Leidos（LDOS）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Leidosの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約2.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 7.8%、差は13.3%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -3.5%）。Leidosの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$452.0M vs $351.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 3.1%）
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
LDOS vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.2B | $2.1B |
| 純利益 | $327.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 17.4% | 55.5% |
| 営業利益率 | 11.3% | 25.5% |
| 純利益率 | 7.8% | 21.1% |
| 売上前年比 | -3.5% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 15.1% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.54 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $4.2B | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $1.9B |
| Q1 26 | $327.0M | — | ||
| Q4 25 | $367.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $391.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $363.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | — | $270.7M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $322.0M | $425.4M |
| Q1 26 | 17.4% | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 53.6% |
| Q1 26 | 11.3% | — | ||
| Q4 25 | 12.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 27.7% |
| Q1 26 | 7.8% | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 22.4% |
| Q1 26 | $2.54 | — | ||
| Q4 25 | $2.82 | — | ||
| Q3 25 | $3.01 | — | ||
| Q2 25 | $2.77 | — | ||
| Q1 25 | $2.10 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $2.68 | — | ||
| Q2 24 | $2.37 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $4.6B | — |
| 株主資本純資産 | $4.9B | $8.3B |
| 総資産 | $13.5B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $974.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $842.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $943.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $823.0M | $1.6B |
| Q1 26 | $4.6B | — | ||
| Q4 25 | $4.6B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | — | ||
| Q2 25 | $5.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.1B | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | $4.1B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $748.7M |
| Q1 26 | $4.9B | — | ||
| Q4 25 | $4.9B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $6.5B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $5.9B |
| Q1 26 | $13.5B | — | ||
| Q4 25 | $13.5B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | $13.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $12.9B | $8.1B |
| Q1 26 | 0.94× | — | ||
| Q4 25 | 0.94× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.18× | — | ||
| Q1 25 | 0.92× | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.92× | 0.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $495.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $452.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $495.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $379.4M | ||
| Q3 25 | $711.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $58.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $299.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | — | $461.7M | ||
| Q3 24 | $656.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $374.0M | $436.3M |
| Q1 26 | $452.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | $680.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | $633.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $351.0M | $376.5M |
| Q1 26 | 10.8% | — | ||
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 19.8% |
| Q1 26 | 1.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.1% |
| Q1 26 | 1.51× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 0.16× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.80× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
