vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。LifeStance Health Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs 1.5%、差は1.5%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 0.6%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $28.2M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 11.8%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
LFST vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $343.1M |
| 純利益 | $11.7M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 4.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 3.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | 17.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 264.1% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $300.4M | — |
| Q4 25 | $11.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | — | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 4.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 0.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -5.6% | — |
| Q4 25 | 3.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -1.9% | — | ||
| Q2 24 | -7.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -7.0% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $389.7M |
| 総資産 | $2.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $203.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $188.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $134.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $154.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $102.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $49.5M | — |
| Q4 25 | $282.8M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $284.6M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $286.4M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $288.2M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $290.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $287.3M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $288.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $288.8M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
| Q4 25 | 0.19× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.20× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.20× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $22.7M | — | ||
| Q2 24 | $44.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | — |
| Q4 25 | $46.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-10.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $56.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $17.7M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-26.9M | — |
| Q4 25 | 12.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 5.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -9.0% | — |
| Q4 25 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | 4.93× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 25.34× | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | -4.36× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
