vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.2倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs 3.1%、差は16.5%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 6.1%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 2.3%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
LFST vs RLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $465.7M |
| 純利益 | $11.7M | $91.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.7% | 24.4% |
| 純利益率 | 3.1% | 19.6% |
| 売上前年比 | 17.4% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 264.1% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $444.8M |
| Q4 25 | $11.7M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $63.2M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $127.9M |
| Q4 25 | 4.7% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 30.9% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 24.9% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 24.8% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 36.0% |
| Q4 25 | 3.1% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 24.5% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 15.5% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 19.7% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 28.8% |
| Q4 25 | — | $1.00 | ||
| Q3 25 | — | $1.35 | ||
| Q2 25 | — | $1.34 | ||
| Q1 25 | — | $0.68 | ||
| Q4 24 | — | $-2.87 | ||
| Q3 24 | — | $2.06 | ||
| Q2 24 | — | $1.78 | ||
| Q1 24 | — | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | — |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.8B |
| 総資産 | $2.2B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | — | ||
| Q3 25 | $203.9M | — | ||
| Q2 25 | $188.9M | — | ||
| Q1 25 | $134.3M | — | ||
| Q4 24 | $154.6M | — | ||
| Q3 24 | $102.6M | — | ||
| Q2 24 | $87.0M | — | ||
| Q1 24 | $49.5M | — |
| Q4 25 | $282.8M | — | ||
| Q3 25 | $284.6M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $286.4M | $100.0M | ||
| Q1 25 | $288.2M | $100.0M | ||
| Q4 24 | $290.0M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $287.3M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $288.0M | $100.0M | ||
| Q1 24 | $288.8M | $100.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
| Q4 25 | $2.2B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $5.3B |
| Q4 25 | 0.19× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.20× | 0.06× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 0.07× | ||
| Q3 24 | 0.20× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.06× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $70.9M |
| Q4 25 | $46.6M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $173.4M | ||
| Q1 25 | $-10.3M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $56.0M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $17.7M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-26.9M | $69.9M |
| Q4 25 | 12.2% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 34.7% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 46.6% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 33.4% | ||
| Q1 24 | -9.0% | 15.7% |
| Q4 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.2% |
| Q4 25 | 4.93× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 1.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | -4.36× | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 3.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
