vs
LGI Homes, Inc.（LGIH）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LGI Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$474.0M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.7%、差は21.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -15.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 10.1%）
LGI Homesはアメリカ合衆国テキサス州を本拠とする新築住宅開発業者で、事業は主に米南西部に集中しています。『ビルダーマガジン』の統計によると、同社は米国で10番目に規模の大きい住宅建設業者です。2019年には前年比18.1%増の7690戸の住宅を引き渡し、同年の住宅販売収益は18億ドルに達しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
LGIH vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $474.0M | $375.3M |
| 純利益 | $17.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 17.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 3.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | -15.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -66.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $483.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $351.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $557.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $602.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $390.9M | $148.9M |
| Q4 25 | $17.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $19.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $31.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $50.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $69.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $47.2M |
| Q4 25 | 17.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 58.4% |
| Q4 25 | 3.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 50.7% |
| Q4 25 | 3.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.74 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.36 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $2.15 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $7.2B |
| 総資産 | $3.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | $53.2M | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.9B |
| Q4 25 | $3.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.79× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.01× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-13.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-127.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $57.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-83.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-99.5M | $138.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-13.3M | — | ||
| Q2 25 | $-86.4M | — | ||
| Q1 25 | $-128.0M | — | ||
| Q4 24 | $56.4M | — | ||
| Q3 24 | $-17.8M | — | ||
| Q2 24 | $-83.8M | — | ||
| Q1 24 | $-100.5M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -3.3% | — | ||
| Q2 25 | -17.9% | — | ||
| Q1 25 | -36.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | -2.7% | — | ||
| Q2 24 | -13.9% | — | ||
| Q1 24 | -25.7% | — |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.0% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | 5.01× | 2.58× | ||
| Q3 25 | -0.67× | 1.37× | ||
| Q2 25 | -2.74× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -31.83× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.12× | 1.31× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 1.42× | ||
| Q2 24 | -1.43× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -5.83× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LGIH
| West Reportable Segment | $128.2M | 27% |
| Southeast Reportable Segment | $118.9M | 25% |
| Central Reportable Segment | $105.8M | 22% |
| Florida Reportable Segment | $69.2M | 15% |
| Northwest Reportable Segment | $51.8M | 11% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
