vs
LivaNova PLC（LIVN）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $360.9M、LivaNova PLCの約1.3倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 8.6%、差は6.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 12.1%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $50.2M）。過去8四半期でLivaNova PLCの売上複合成長率が高い（10.6% vs 5.6%）
LivaNova PLCは医療機器メーカーで、イギリスに本社を置いています。心臓外科手術用機器と神経調整用機器の開発を主な事業とし、2015年に米国のサイバロニクス社とイタリアのソリン社が27億米ドルで合併して設立されました。現在はNASDAQに上場し、証券コードはLIVNです。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
LIVN vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $360.9M | $461.6M |
| 純利益 | $30.9M | $67.4M |
| 粗利率 | 65.2% | 44.3% |
| 営業利益率 | 11.8% | 22.3% |
| 純利益率 | 8.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 12.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -44.7% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.57 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $360.9M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $357.8M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $352.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $316.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $321.8M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $318.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $318.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $294.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $30.9M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $26.8M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-327.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $55.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $33.0M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $16.3M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-41.9M | — |
| Q4 25 | 65.2% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 68.4% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 67.8% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 68.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 70.8% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 68.7% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 43.1% |
| Q4 25 | 11.8% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 22.8% |
| Q4 25 | 8.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -103.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -14.2% | — |
| Q4 25 | $0.57 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.49 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-6.01 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.04 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.78 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $635.6M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $376.1M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $3.3B |
| 総資産 | $2.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $635.6M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $646.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $593.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $738.4M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $428.9M | — | ||
| Q3 24 | $346.4M | — | ||
| Q2 24 | $329.2M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $309.2M | $63.5M |
| Q4 25 | $376.1M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $434.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $430.6M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $628.2M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $627.0M | — | ||
| Q3 24 | $625.5M | — | ||
| Q2 24 | $624.5M | — | ||
| Q1 24 | $623.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.31× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.38× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.50× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.9% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.67× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $85.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $24.0M | — | ||
| Q4 24 | $78.7M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $51.0M | — | ||
| Q2 24 | $43.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $10.0M | — |
| Q4 25 | $50.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $62.2M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $13.2M | — | ||
| Q4 24 | $68.3M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $31.2M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $3.6M | — |
| Q4 25 | 13.9% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.2% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 8.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 2.67× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.32× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.41× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.55× | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LIVN
| Other | $169.4M | 47% |
| Neuromodulation Segment | $119.7M | 33% |
| Cardiopulmonary Segment | $71.8M | 20% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
