vs
LivaNova PLC（LIVN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $360.9M、LivaNova PLCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 8.6%、差は16.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 12.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 10.6%）
LivaNova PLCは医療機器メーカーで、イギリスに本社を置いています。心臓外科手術用機器と神経調整用機器の開発を主な事業とし、2015年に米国のサイバロニクス社とイタリアのソリン社が27億米ドルで合併して設立されました。現在はNASDAQに上場し、証券コードはLIVNです。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
LIVN vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.0倍大きい
$360.9M
売上成長率が高い
RGLD
+73.1%の差
12.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が16.4%高い
8.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
10.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $360.9M | $375.3M |
| 純利益 | $30.9M | $93.6M |
| 粗利率 | 65.2% | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 8.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 12.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -44.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.57 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LIVNRGLD
| Q4 25 | $360.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $357.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $352.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $316.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $321.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $318.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $318.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $294.9M | $148.9M |
純利益LIVNRGLD
| Q4 25 | $30.9M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $26.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-327.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $55.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $33.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $16.3M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-41.9M | $47.2M |
粗利率LIVNRGLD
| Q4 25 | 65.2% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 68.4% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 67.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 68.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 70.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 68.7% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 58.4% |
営業利益率LIVNRGLD
| Q4 25 | 11.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 50.7% |
純利益率LIVNRGLD
| Q4 25 | 8.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -103.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -14.2% | 31.7% |
EPS（希薄化後）LIVNRGLD
| Q4 25 | $0.57 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.49 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-6.01 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.04 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.78 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $635.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $376.1M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $7.2B |
| 総資産 | $2.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LIVNRGLD
| Q4 25 | $635.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $646.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $593.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $738.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $428.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $346.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $329.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $309.2M | $137.9M |
総負債LIVNRGLD
| Q4 25 | $376.1M | — | ||
| Q3 25 | $434.5M | — | ||
| Q2 25 | $430.6M | — | ||
| Q1 25 | $628.2M | — | ||
| Q4 24 | $627.0M | — | ||
| Q3 24 | $625.5M | $0 | ||
| Q2 24 | $624.5M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $623.8M | — |
株主資本LIVNRGLD
| Q4 25 | $1.2B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
総資産LIVNRGLD
| Q4 25 | $2.6B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.3B |
負債/資本比率LIVNRGLD
| Q4 25 | 0.31× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.38× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.50× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.67× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLIVNRGLD
| Q4 25 | $82.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $85.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $24.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $78.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $43.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローLIVNRGLD
| Q4 25 | $50.2M | — | ||
| Q3 25 | $62.2M | — | ||
| Q2 25 | $47.8M | — | ||
| Q1 25 | $13.2M | — | ||
| Q4 24 | $68.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $31.2M | — | ||
| Q1 24 | $3.6M | — |
FCFマージンLIVNRGLD
| Q4 25 | 13.9% | — | ||
| Q3 25 | 17.4% | — | ||
| Q2 25 | 13.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.2% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
設備投資強度LIVNRGLD
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 6.4% | — | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 5.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
キャッシュ転換率LIVNRGLD
| Q4 25 | 2.67× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.32× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.41× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.55× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LIVN
| Other | $169.4M | 47% |
| Neuromodulation Segment | $119.7M | 33% |
| Cardiopulmonary Segment | $71.8M | 20% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
