vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とユニオン・パシフィック（UNP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ユニオン・パシフィックの直近四半期売上が大きい（$6.2B vs $4.9B、LPL Financial Holdings Inc.の約1.3倍）。ユニオン・パシフィックの純利益率が高く（27.4% vs 6.1%、差は21.3%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 3.2%）。ユニオン・パシフィックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$631.0M vs $613.3M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 1.7%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
ユニオン・パシフィックは米国のクラスI貨物鉄道事業者で、8300両の機関車を運用し、シカゴ・ニューオーリンズ以西の23州に広がる総延長5万1800キロの路線網を持ち、BNSFに次ぐ米国第2位の規模を誇る鉄道会社である。
LPLA vs UNP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $6.2B |
| 純利益 | $300.7M | $1.7B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.1% | 39.5% |
| 純利益率 | 6.1% | 27.4% |
| 売上前年比 | 40.4% | 3.2% |
| 純利益前年比 | 11.1% | 4.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $6.2B | ||
| Q4 25 | $4.9B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $6.0B |
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $300.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $273.2M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $318.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $270.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $255.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $243.8M | $1.7B |
| Q1 26 | — | 39.5% | ||
| Q4 25 | 8.1% | 39.5% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 40.8% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 39.3% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 39.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 40.0% |
| Q1 26 | — | 27.4% | ||
| Q4 25 | 6.1% | 30.4% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 28.8% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 27.9% |
| Q1 26 | — | $2.87 | ||
| Q4 25 | $3.65 | $3.12 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $3.15 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $2.70 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $2.91 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $2.75 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $2.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $735.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | — |
| 株主資本純資産 | $5.3B | — |
| 総資産 | $18.5B | $69.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $735.0M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $808.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $947.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.3B | $30.3B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $30.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $30.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $30.6B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $29.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $29.8B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $31.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $5.3B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $16.3B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $16.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $16.5B |
| Q1 26 | — | $69.6B | ||
| Q4 25 | $18.5B | $69.7B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $68.6B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $68.6B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $68.5B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $67.7B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $67.6B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $67.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.36× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.75× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.86× | ||
| Q1 25 | 1.82× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 1.76× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 1.79× | ||
| Q2 24 | 1.77× | 1.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | $631.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | 10.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $785.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $193.3M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $339.8M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $-178.8M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $209.3M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $-178.9M | $1.9B |
| Q1 26 | — | $631.0M | ||
| Q4 25 | $613.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $56.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $220.3M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $-344.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $62.3M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $-307.8M | $1.0B |
| Q1 26 | — | 10.1% | ||
| Q4 25 | 12.4% | 20.1% | ||
| Q3 25 | -41.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 21.6% | ||
| Q4 24 | -9.8% | 28.4% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 29.9% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 16.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.5% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 15.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.61× | 1.20× | ||
| Q3 25 | — | 1.41× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.07× | 1.36× | ||
| Q4 24 | -0.66× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 0.82× | 1.59× | ||
| Q2 24 | -0.73× | 1.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
セグメントデータなし
UNP
| Freight revenues | $5.9B | 95% |
| Other revenues | $324.0M | 5% |
