vs
マスターカード（MA）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.8倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 4.8%、差は41.3%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 17.6%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 17.8%）
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
MA vs VST — 直接比較
売上が大きい
MA
1.8倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+13.6%の差
17.6%
純利益率が高い
MA
純利益率が41.3%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
MA
FCF $4.3B多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
17.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.8B | $4.8B |
| 純利益 | $4.1B | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 55.8% | 9.9% |
| 純利益率 | 46.1% | 4.8% |
| 売上前年比 | 17.6% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 21.5% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.52 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAVST
| Q4 25 | $8.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $3.2B |
純利益MAVST
| Q4 25 | $4.1B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $652.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $327.0M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $441.0M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $365.0M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $-35.0M |
営業利益率MAVST
| Q4 25 | 55.8% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 58.8% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 57.2% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 52.6% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 54.3% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 58.0% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 56.8% | 2.7% |
純利益率MAVST
| Q4 25 | 46.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 45.7% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 45.5% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 45.2% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 44.3% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 46.8% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 47.4% | -1.1% |
EPS（希薄化後）MAVST
| Q4 25 | $4.52 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $4.34 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $4.07 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $3.59 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $3.64 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $3.53 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $3.50 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $5.1B |
| 総資産 | $54.2B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAVST
| Q4 25 | $10.6B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $10.3B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $9.0B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $8.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $1.1B |
総負債MAVST
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本MAVST
| Q4 25 | $7.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $7.4B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $5.7B |
総資産MAVST
| Q4 25 | $54.2B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $53.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $48.1B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $47.2B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $42.6B | $38.2B |
負債/資本比率MAVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.0B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 55.5% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $17.2B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAVST
| Q4 25 | $5.0B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $572.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $312.0M |
フリーキャッシュフローMAVST
| Q4 25 | $4.9B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $4.7B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $698.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-153.0M |
FCFマージンMAVST
| Q4 25 | 55.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 63.8% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 56.1% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 30.6% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 63.3% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 68.2% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 23.9% | -4.8% |
設備投資強度MAVST
| Q4 25 | 1.3% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 14.7% |
キャッシュ転換率MAVST
| Q4 25 | 1.23× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.44× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.73× | — | ||
| Q4 24 | 1.45× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.57× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
