vs
Magnera Corp（MAGN）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $792.0M、Magnera Corpの約1.5倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -4.3%、差は33.3%）。Magnera Corpの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -9.8%）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MAGN vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.5倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
MAGN
+22.6%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が33.3%高い
-4.3%
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $1.2B |
| 純利益 | $-34.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 12.2% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 23.1% |
| 純利益率 | -4.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 12.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 43.3% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNPR
| Q4 25 | $792.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $824.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $702.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $332.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $556.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $558.0M | $1.2B |
純利益MAGNPR
| Q4 25 | $-34.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | — | $59.2M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $146.6M |
粗利率MAGNPR
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
営業利益率MAGNPR
| Q4 25 | 1.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.6% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 36.6% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 37.7% |
純利益率MAGNPR
| Q4 25 | -4.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | — | 4.5% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 16.7% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MAGNPR
| Q4 25 | $-0.95 | $0.48 | ||
| Q3 25 | — | $0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $10.3B |
| 総資産 | $3.9B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNPR
| Q4 25 | $264.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | $276.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $282.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $215.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $230.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $12.7M |
総負債MAGNPR
| Q4 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $877.4M | $3.9B | ||
| Q1 24 | $884.7M | $3.9B |
株主資本MAGNPR
| Q4 25 | $1.0B | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.0B |
総資産MAGNPR
| Q4 25 | $3.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | — | $17.3B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $15.1B |
負債/資本比率MAGNPR
| Q4 25 | 1.86× | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNPR
| Q4 25 | $2.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | — | $766.5M | ||
| Q2 25 | $0 | $1.0B | ||
| Q1 25 | $65.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMAGNPR
| Q4 25 | $-13.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $42.0M | — | ||
| Q4 24 | $-74.0M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $23.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.5M | — |
FCFマージンMAGNPR
| Q4 25 | -1.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | -10.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
設備投資強度MAGNPR
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
キャッシュ転換率MAGNPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | — | 12.94× | ||
| Q2 25 | — | 5.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
