vs
Magnera Corp（MAGN）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $792.0M、Magnera Corpの約1.9倍）。RXO, Inc.の純利益率が高く（-3.1% vs -4.3%、差は1.2%）。Magnera Corpの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 26.8%）
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MAGN vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.9倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
MAGN
+24.7%の差
-11.9%
純利益率が高い
RXO
純利益率が1.2%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
RXO
FCF $4.0M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
26.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $1.5B |
| 純利益 | $-34.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 12.2% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | -2.9% |
| 純利益率 | -4.3% | -3.1% |
| 売上前年比 | 12.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 43.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNRXO
| Q4 25 | $792.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $824.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $702.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $332.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $556.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $558.0M | $913.0M |
純利益MAGNRXO
| Q4 25 | $-34.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | — | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $-15.0M |
粗利率MAGNRXO
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
営業利益率MAGNRXO
| Q4 25 | 1.8% | -2.9% | ||
| Q3 25 | — | -0.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -3.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 0.9% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.8% | -1.3% |
純利益率MAGNRXO
| Q4 25 | -4.3% | -3.1% | ||
| Q3 25 | — | -1.0% | ||
| Q2 25 | -2.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -4.6% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | -1.6% |
EPS（希薄化後）MAGNRXO
| Q4 25 | $-0.95 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.5B |
| 総資産 | $3.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNRXO
| Q4 25 | $264.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | $276.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $282.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $215.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $230.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $7.0M |
総負債MAGNRXO
| Q4 25 | $1.9B | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $877.4M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $884.7M | $351.0M |
株主資本MAGNRXO
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $582.0M |
総資産MAGNRXO
| Q4 25 | $3.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.8B |
負債/資本比率MAGNRXO
| Q4 25 | 1.86× | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNRXO
| Q4 25 | $2.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.0M | ||
| Q2 25 | $0 | $23.0M | ||
| Q1 25 | $65.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローMAGNRXO
| Q4 25 | $-13.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | $42.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-74.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $-4.0M |
FCFマージンMAGNRXO
| Q4 25 | -1.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -10.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 4.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 2.2% | -0.4% |
設備投資強度MAGNRXO
| Q4 25 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 1.2% |
キャッシュ転換率MAGNRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.00× | — | ||
| Q1 24 | 1.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
