vs
マシモ（MASI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $371.5M、マシモの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -27.0%、差は41.6%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -26.4%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $50.9M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MASI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $461.6M |
| 純利益 | $-100.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 62.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 22.5% | 22.3% |
| 純利益率 | -27.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | -26.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.6M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $413.7M |
| Q4 25 | — | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $18.9M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 43.1% |
| Q4 25 | — | 22.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 22.8% |
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $3.3B |
| 総資産 | $1.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $177.6M | — | ||
| Q3 24 | $158.5M | — | ||
| Q2 24 | $129.6M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $613.7M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $651.0M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.8B |
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $122.1M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $31.1M | — | ||
| Q4 24 | $50.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $25.6M | — | ||
| Q2 24 | $74.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $45.8M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $28.5M | — | ||
| Q4 24 | $46.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $16.9M | — | ||
| Q2 24 | $66.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $37.6M | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 7.7% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.61× | — | ||
| Q2 24 | 4.66× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
