vs
マスターロック（MBC）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.4倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -6.5%、差は21.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -3.5%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $52.5M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MBC vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $461.6M |
| 純利益 | $-42.0M | $67.4M |
| 粗利率 | 26.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | -4.2% | 22.3% |
| 純利益率 | -6.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | -3.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -400.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $644.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $698.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $730.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $660.3M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $667.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $718.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $638.1M | $413.7M |
| Q4 25 | $-42.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $29.1M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $37.5M | — |
| Q4 25 | 26.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 32.8% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 33.1% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 32.1% | 43.1% |
| Q4 25 | -4.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 22.8% |
| Q4 25 | -6.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
| Q4 25 | $-0.32 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $3.3B |
| 総資産 | $3.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.3M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $114.8M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $120.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $120.6M | — | ||
| Q3 24 | $108.4M | — | ||
| Q2 24 | $189.4M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.79× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.9M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | — | ||
| Q4 24 | $115.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $80.8M | — | ||
| Q2 24 | $77.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $18.7M | — |
| Q4 25 | $52.5M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $66.7M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-41.2M | — | ||
| Q4 24 | $68.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $64.5M | — | ||
| Q2 24 | $66.1M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
| Q4 25 | 8.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -6.2% | — | ||
| Q4 24 | 10.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
| Q4 25 | 5.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -2.36× | — | ||
| Q4 24 | 8.22× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.78× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
