vs
マスターロック（MBC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -6.5%、差は31.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -3.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
MBC vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
MBC
1.7倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+88.7%の差
-3.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が31.5%高い
-6.5%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $375.3M |
| 純利益 | $-42.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 26.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | -4.2% | 56.2% |
| 純利益率 | -6.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | -3.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -400.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MBCRGLD
| Q4 25 | $644.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $698.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $730.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $660.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $667.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $718.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $638.1M | $148.9M |
純利益MBCRGLD
| Q4 25 | $-42.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $29.1M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $47.2M |
粗利率MBCRGLD
| Q4 25 | 26.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 32.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 33.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 32.1% | 58.4% |
営業利益率MBCRGLD
| Q4 25 | -4.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 50.7% |
純利益率MBCRGLD
| Q4 25 | -6.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）MBCRGLD
| Q4 25 | $-0.32 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $7.2B |
| 総資産 | $3.1B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MBCRGLD
| Q4 25 | $183.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $114.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $120.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $120.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $108.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $189.4M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $137.9M |
総負債MBCRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本MBCRGLD
| Q4 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
総資産MBCRGLD
| Q4 25 | $3.1B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.3B |
負債/資本比率MBCRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.79× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMBCRGLD
| Q4 25 | $86.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $80.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $77.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローMBCRGLD
| Q4 25 | $52.5M | — | ||
| Q3 25 | $39.5M | — | ||
| Q2 25 | $66.7M | — | ||
| Q1 25 | $-41.2M | — | ||
| Q4 24 | $68.8M | — | ||
| Q3 24 | $64.5M | — | ||
| Q2 24 | $66.1M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
FCFマージンMBCRGLD
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | -6.2% | — | ||
| Q4 24 | 10.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度MBCRGLD
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 6.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率MBCRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -2.36× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 8.22× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.78× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.50× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
