vs
MALIBU BOATS, INC.（MBUU）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $188.6M、MALIBU BOATS, INC.の約1.8倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -1.3%、差は2.8%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -5.8%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $8.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -3.7%）
マリブボートはアメリカのレクリエーション用ボートメーカーです。1982年にカリフォルニア州マーセドで創業し、現在はテネシー州ロウドンに本社を置き、オーストラリアのニューサウスウェールズ州にも生産拠点を持っています。世界最大のマリンスポーツ曳航ボートメーカーで、レジャー用途から水上スキーやウェイクボードの大会まで幅広く使われています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MBUU vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $188.6M | $343.1M |
| 純利益 | $-2.5M | $5.3M |
| 粗利率 | 13.3% | 28.0% |
| 営業利益率 | -1.9% | 5.7% |
| 純利益率 | -1.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | -5.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -204.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $188.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $194.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $207.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $228.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $200.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $171.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $158.7M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $203.4M | — |
| Q4 25 | $-2.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-702.0K | $9.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-5.0M | — | ||
| Q2 24 | $-19.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-66.8M | — |
| Q4 25 | 13.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 16.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 19.8% | — |
| Q4 25 | -1.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -3.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -15.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -36.8% | — |
| Q4 25 | -1.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -2.9% | — | ||
| Q2 24 | -12.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -32.9% | — |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.66 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.25 | — | ||
| Q2 24 | $-0.93 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-3.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $20.0M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $495.0M | $389.7M |
| 総資産 | $715.7M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $35.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $27.7M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $26.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
| Q4 25 | $20.0M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $23.0M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $18.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $28.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $28.0M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $0 | $667.0M | ||
| Q1 24 | $15.0M | — |
| Q4 25 | $495.0M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $516.4M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $515.5M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $513.0M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $509.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $517.7M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $530.0M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $557.2M | — |
| Q4 25 | $715.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $755.6M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $734.6M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $758.8M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $738.7M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $759.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $739.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $797.6M | — |
| Q4 25 | 0.04× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.04× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.05× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.05× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.05× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.2M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $33.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $15.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-8.4M | — | ||
| Q2 24 | $16.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $23.5M | — |
| Q4 25 | $8.2M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $14.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $22.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-17.0M | — | ||
| Q2 24 | $4.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $11.5M | — |
| Q4 25 | 4.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 1.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -9.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
| Q4 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 4.50× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 12.02× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBUU
| Boatand Trailer Sales | $68.1M | 36% |
| Saltwater Fishing | $65.3M | 35% |
| Cobalt | $52.6M | 28% |
| Part And Other Sales | $2.6M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
