vs
マクドナルド（MCD）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マクドナルドの直近四半期売上が大きい（$7.0B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.9倍）。マクドナルドの純利益率が高く（30.9% vs 1.4%、差は29.5%）。マクドナルドの前年同期比売上増加率が高い（9.7% vs 0.1%）。マクドナルドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $155.3M）。過去8四半期でマクドナルドの売上複合成長率が高い（6.6% vs 0.3%）
マクドナルドはアメリカ発祥の多国籍ファストフードチェーンで、ハンバーガー、フライドポテト、チキンなどの商品を提供し、世界数十カ国に店舗を展開している。2024年現在、世界における店舗数は中国発の蜜雪氷城に次いで第2位である。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
MCD vs SWK — 直接比較
売上が大きい
MCD
1.9倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
MCD
+9.6%の差
0.1%
純利益率が高い
MCD
純利益率が29.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
MCD
FCF $1.5B多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
MCD
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.0B | $3.8B |
| 純利益 | $2.2B | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 45.0% | — |
| 純利益率 | 30.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.7% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 7.3% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.03 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MCDSWK
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $7.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $3.9B |
純利益MCDSWK
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $51.4M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $101.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $90.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $194.9M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $91.1M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $19.5M |
粗利率MCDSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 90.6% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 90.4% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 89.6% | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | 90.6% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 90.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 89.8% | 28.6% |
営業利益率MCDSWK
| Q4 25 | 45.0% | — | ||
| Q3 25 | 47.4% | — | ||
| Q2 25 | 47.2% | — | ||
| Q1 25 | 44.5% | — | ||
| Q4 24 | 44.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 46.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 45.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 44.4% | 8.3% |
純利益率MCDSWK
| Q4 25 | 30.9% | — | ||
| Q3 25 | 32.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 31.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 31.6% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 31.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 31.3% | 0.5% |
EPS（希薄化後）MCDSWK
| Q4 25 | $3.03 | — | ||
| Q3 25 | $3.18 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $3.14 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.80 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $3.13 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $2.80 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $2.66 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $774.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $40.0B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $-1.8B | $9.0B |
| 総資産 | $59.5B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MCDSWK
| Q4 25 | $774.0M | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $792.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $838.0M | $476.6M |
総負債MCDSWK
| Q4 25 | $40.0B | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
株主資本MCDSWK
| Q4 25 | $-1.8B | — | ||
| Q3 25 | $-2.2B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $-2.8B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $-3.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $-3.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $-5.2B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $-4.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $-4.8B | $8.9B |
総資産MCDSWK
| Q4 25 | $59.5B | — | ||
| Q3 25 | $60.6B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $59.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $56.3B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $55.2B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $56.2B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $53.8B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $53.5B | $23.9B |
負債/資本比率MCDSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.7B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.25× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.2B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMCDSWK
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-431.0M |
フリーキャッシュフローMCDSWK
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $199.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $485.8M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $-496.7M |
FCFマージンMCDSWK
| Q4 25 | 23.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 31.5% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 28.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 29.9% | -12.8% |
設備投資強度MCDSWK
| Q4 25 | 15.1% | — | ||
| Q3 25 | 14.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 1.7% |
キャッシュ転換率MCDSWK
| Q4 25 | 1.25× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.30× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.84× | — | ||
| Q1 24 | 1.24× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MCD
| International Operated Markets | $3.6B | 51% |
| Other | $2.8B | 40% |
| International Developmental Licensed Marketsand Corporate | $633.0M | 9% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
