vs
Mechanics Bancorp（MCHB）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $458.8M、Mechanics Bancorpの約1.0倍）。Mechanics Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.1M vs $99.1M）。過去8四半期でMechanics Bancorpの売上複合成長率が高い（232.1% vs 5.6%）
メカニクス・バンコープは米国に本社を置く銀行持株会社で、中核子会社のメカニクス銀行を通じて事業を運営しています。リテールバンキング、商業銀行業務、資産管理サービスを提供し、主にカリフォルニア州の個人顧客や中小企業に金融ソリューションを届けています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MCHB vs RBC — 直接比較
売上が大きい
RBC
1.0倍大きい
$458.8M
フリーキャッシュフローが多い
MCHB
FCF $88.0M多い
$99.1M
2年売上CAGRが高い
MCHB
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $458.8M | $461.6M |
| 純利益 | — | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | — | 22.3% |
| 純利益率 | — | 14.6% |
| 売上前年比 | — | 17.0% |
| 純利益前年比 | — | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MCHBRBC
| Q4 25 | $458.8M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $49.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $45.4M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $147.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $42.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $41.6M | $413.7M |
純利益MCHBRBC
| Q4 25 | — | $67.4M | ||
| Q3 25 | $55.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-4.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-4.5M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-123.3M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-6.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-7.5M | — |
粗利率MCHBRBC
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
営業利益率MCHBRBC
| Q4 25 | — | 22.3% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -9.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -312.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -18.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -25.4% | 22.8% |
純利益率MCHBRBC
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -9.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -416.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -14.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -18.0% | — |
EPS（希薄化後）MCHBRBC
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.23 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-6.53 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.33 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.40 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $192.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.9B | $3.3B |
| 総資産 | $22.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MCHBRBC
| Q4 25 | $1.0B | $107.6M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $91.2M | ||
| Q2 25 | $201.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $252.2M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $999.7M | — | ||
| Q3 24 | $205.9M | — | ||
| Q2 24 | $218.7M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $63.5M |
総負債MCHBRBC
| Q4 25 | $192.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $190.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $225.3M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $225.2M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $224.9M | — | ||
| Q1 24 | $224.9M | $1.2B |
株主資本MCHBRBC
| Q4 25 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $400.8M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $527.3M | $2.8B |
総資産MCHBRBC
| Q4 25 | $22.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $22.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $7.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $16.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $9.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $9.5B | $4.7B |
負債/資本比率MCHBRBC
| Q4 25 | 0.07× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.43× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $193.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.1M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 40.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $263.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMCHBRBC
| Q4 25 | $193.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-9.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | — | ||
| Q4 24 | $292.3M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $247.0M | — | ||
| Q2 24 | $-21.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-7.8M | — |
フリーキャッシュフローMCHBRBC
| Q4 25 | $187.1M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $109.1M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-9.9M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | — | ||
| Q4 24 | $285.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $244.5M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-13.9M | — |
FCFマージンMCHBRBC
| Q4 25 | 40.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 42.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -20.2% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -49.7% | — | ||
| Q4 24 | 965.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 165.4% | — | ||
| Q2 24 | -51.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -33.4% | — |
設備投資強度MCHBRBC
| Q4 25 | 1.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 14.6% | — |
キャッシュ転換率MCHBRBC
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 6.18× | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MCHB
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
