vs
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $317.6M、Magnolia Oil & Gas Corpの約1.5倍）。Magnolia Oil & Gas Corpの純利益率が高く（21.6% vs 14.6%、差は7.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -2.7%）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -0.3%）
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MGY vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.6M | $461.6M |
| 純利益 | $68.8M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 29.6% | 22.3% |
| 純利益率 | 21.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | -2.7% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -19.7% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $317.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $324.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $319.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $350.3M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $326.6M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $333.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $336.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $319.4M | $413.7M |
| Q4 25 | $68.8M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $78.1M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $102.9M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $85.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $99.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $95.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $85.1M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 29.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 38.8% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 38.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 38.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 39.0% | 22.8% |
| Q4 25 | 21.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 26.2% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 26.6% | — |
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | — | $1.90 | ||
| Q2 25 | — | $2.17 | ||
| Q1 25 | — | $2.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.82 | ||
| Q3 24 | — | $1.65 | ||
| Q2 24 | — | $1.90 | ||
| Q1 24 | — | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $266.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $393.3M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.3B |
| 総資産 | $2.9B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $266.8M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $280.5M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $251.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $247.6M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $260.0M | — | ||
| Q3 24 | $276.1M | — | ||
| Q2 24 | $275.7M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $399.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $393.3M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $393.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $392.9M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $392.7M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $392.5M | — | ||
| Q3 24 | $394.8M | — | ||
| Q2 24 | $394.1M | — | ||
| Q1 24 | $393.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.20× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.20× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.20× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.03× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $247.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $198.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $224.5M | — | ||
| Q4 24 | $222.6M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $217.9M | — | ||
| Q2 24 | $269.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $210.9M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 3.03× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.27× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.54× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.18× | — | ||
| Q4 24 | 2.60× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.82× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MGY
| Oil And Condensate | $215.6M | 68% |
| Natural Gas Reserves | $52.9M | 17% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $49.1M | 15% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
