vs
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $317.6M、Magnolia Oil & Gas Corpの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 21.6%、差は3.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -2.7%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -0.3%）
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
MGY vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.6M | $375.3M |
| 純利益 | $68.8M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 29.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 21.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | -2.7% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -19.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $317.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $324.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $319.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $350.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $326.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $333.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $336.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $319.4M | $148.9M |
| Q4 25 | $68.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $78.1M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $102.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $85.6M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $99.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $95.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 29.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 38.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 38.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 38.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 39.0% | 50.7% |
| Q4 25 | 21.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 26.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 26.6% | 31.7% |
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | — | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $266.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $393.3M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $7.2B |
| 総資産 | $2.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $266.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $280.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $251.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $247.6M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $260.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $276.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $275.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $399.3M | $137.9M |
| Q4 25 | $393.3M | — | ||
| Q3 25 | $393.1M | — | ||
| Q2 25 | $392.9M | — | ||
| Q1 25 | $392.7M | — | ||
| Q4 24 | $392.5M | — | ||
| Q3 24 | $394.8M | $0 | ||
| Q2 24 | $394.1M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $393.5M | — |
| Q4 25 | $2.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.9B |
| Q4 25 | $2.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.21× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.03× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $247.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $198.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $224.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $222.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $217.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $138.3M |
| Q4 25 | 3.03× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.27× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.54× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.18× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.60× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.82× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MGY
| Oil And Condensate | $215.6M | 68% |
| Natural Gas Reserves | $52.9M | 17% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $49.1M | 15% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
