vs
MARKEL GROUP INC.（MKL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.6B、MARKEL GROUP INC.の約1.1倍）。MARKEL GROUP INC.の純利益率が高く（16.1% vs 1.4%、差は14.8%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -6.9%）。MARKEL GROUP INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$599.1M vs $155.3M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -10.5%）
マーケルグループ・インクはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンドに本社を置く企業グループで、1930年に保険会社として設立されました。現在は保険事業を軸に投資事業など多角的に事業を展開し、世界の関連業界で高い評価を得ています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
MKL vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.8B |
| 純利益 | $576.8M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 22.2% | — |
| 純利益率 | 16.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | -6.9% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 5.0% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $48.22 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $576.8M | — | ||
| Q3 25 | $751.3M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $657.1M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $121.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $549.2M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $905.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $267.7M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 22.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | — | ||
| Q1 25 | 8.3% | — | ||
| Q4 24 | 15.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 29.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 29.9% | 8.3% |
| Q4 25 | 16.1% | — | ||
| Q3 25 | 19.1% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 7.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 0.5% |
| Q4 25 | $48.22 | — | ||
| Q3 25 | $59.25 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $49.67 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $12.08 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $39.02 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $66.25 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $18.62 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $75.43 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $9.0B |
| 総資産 | $68.9B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.23× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.0B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $4.2B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $3.5B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $476.6M |
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $6.1B |
| Q4 25 | $18.6B | — | ||
| Q3 25 | $18.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $17.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $8.9B |
| Q4 25 | $68.9B | — | ||
| Q3 25 | $67.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $66.8B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $64.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $61.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $62.3B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $59.7B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.24× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.25× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $662.2M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $599.1M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.15× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $662.2M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $504.4M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $376.2M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $493.9M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $890.8M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $578.6M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $630.7M | $-431.0M |
| Q4 25 | $599.1M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $453.8M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $335.5M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $838.9M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $521.4M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $558.7M | $-496.7M |
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 29.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 9.9% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -12.8% |
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.15× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 3.09× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.90× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 0.98× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 2.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MKL
| Industrial | $1.6B | 45% |
| Consumer And Other | $958.3M | 27% |
| Financial | $737.0M | 21% |
| Other | $198.8M | 6% |
| Corporate Operations | $52.0M | 1% |
| Revenue From Contract With Customer | $10.5M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
