vs
MKS INC（MKSI）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、MKS INCの約1.1倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 10.3%、差は18.7%）。MKS INCの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -9.8%）。過去8四半期でMKS INCの売上複合成長率が高い（9.1% vs -3.0%）
MKS Inc.はかつて多国籍の独立系ソフトウェアベンダーで、アプリケーションライフサイクルマネジメント（ALM）とシステム管理の分野で事業を展開していました。2011年5月31日にパラメトリックテクノロジーコーポレーション（PTC）に買収され、現在はPTCの子会社です。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MKSI vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.1倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
MKSI
+20.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が18.7%高い
10.3%
2年売上CAGRが高い
MKSI
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.2B |
| 純利益 | $107.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 46.3% | — |
| 営業利益率 | 13.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 10.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 10.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 18.9% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MKSIPR
| Q4 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $988.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $973.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $936.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $935.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $896.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $887.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $868.0M | $1.2B |
純利益MKSIPR
| Q4 25 | $107.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $74.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $62.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $52.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $90.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $62.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $15.0M | $146.6M |
粗利率MKSIPR
| Q4 25 | 46.3% | — | ||
| Q3 25 | 46.7% | — | ||
| Q2 25 | 46.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 47.3% | — | ||
| Q3 24 | 48.2% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | — | ||
| Q1 24 | 47.8% | — |
営業利益率MKSIPR
| Q4 25 | 13.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 12.2% | 37.7% |
純利益率MKSIPR
| Q4 25 | 10.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MKSIPR
| Q4 25 | $1.58 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.92 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.34 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.92 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.33 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $4.2B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $10.3B |
| 総資産 | $8.8B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.53× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MKSIPR
| Q4 25 | $418.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $413.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $498.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $407.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $439.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $1.0M | $12.7M |
総負債MKSIPR
| Q4 25 | $4.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $3.9B |
株主資本MKSIPR
| Q4 25 | $2.7B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.0B |
総資産MKSIPR
| Q4 25 | $8.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $8.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $15.1B |
負債/資本比率MKSIPR
| Q4 25 | 1.53× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.64× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.87× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.93× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.98× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 2.16× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.94× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.33× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $497.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMKSIPR
| Q4 25 | $142.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $197.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $165.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $141.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $176.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $163.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $67.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMKSIPR
| Q4 25 | $92.0M | — | ||
| Q3 25 | $146.0M | — | ||
| Q2 25 | $136.0M | — | ||
| Q1 25 | $123.0M | — | ||
| Q4 24 | $125.0M | — | ||
| Q3 24 | $141.0M | — | ||
| Q2 24 | $95.0M | — | ||
| Q1 24 | $49.0M | — |
FCFマージンMKSIPR
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 14.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.0% | — | ||
| Q1 25 | 13.1% | — | ||
| Q4 24 | 13.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.7% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.6% | — |
設備投資強度MKSIPR
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率MKSIPR
| Q4 25 | 1.33× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 2.66× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 2.66× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 2.71× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.96× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 5.30× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 4.47× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MKSI
| Electronics And Packaging | $303.0M | 29% |
| Specialty Industrial | $295.0M | 29% |
| Photonics Solutions Division | $274.0M | 26% |
| Services | $125.0M | 12% |
| Other | $37.0M | 4% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
