vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.2倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 16.0%、差は13.1%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -9.8%）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs -3.0%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MLI vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.2B |
| 純利益 | $153.7M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 16.0% | 29.0% |
| 売上前年比 | 4.2% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $923.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $997.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $997.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $849.7M | $1.2B |
| Q4 25 | $153.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $146.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 37.7% |
| Q4 25 | 16.0% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 11.8% |
| Q4 25 | $1.37 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $10.3B |
| 総資産 | $3.7B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $873.6M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $969.6M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $825.7M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $12.7M |
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $3.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.0B |
| Q4 25 | $3.7B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $15.1B |
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $113.6M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $647.6M |
| Q4 25 | $121.4M | — | ||
| Q3 25 | $291.8M | — | ||
| Q2 25 | $176.5M | — | ||
| Q1 25 | $97.0M | — | ||
| Q4 24 | $111.2M | — | ||
| Q3 24 | $205.7M | — | ||
| Q2 24 | $91.6M | — | ||
| Q1 24 | $157.2M | — |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
| Q4 25 | 0.92× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.78× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
