vs
MONRO, INC.（MNRO）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $293.4M、MONRO, INC.の約1.2倍）。MONRO, INC.の純利益率が高く（3.8% vs 1.5%、差は2.3%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -4.0%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $9.1M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MNRO vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $343.1M |
| 純利益 | $11.1M | $5.3M |
| 粗利率 | 34.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | 6.3% | 5.7% |
| 純利益率 | 3.8% | 1.5% |
| 売上前年比 | -4.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 143.1% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $293.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $310.1M | — |
| Q4 25 | $11.1M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $5.6M | — | ||
| Q2 24 | $5.9M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
| Q4 25 | 34.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 35.5% | — |
| Q4 25 | 6.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.3% | — |
| Q4 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | $0.35 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.18 | — | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $389.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $6.6M | — |
| Q4 25 | $45.0M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $71.5M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $62.0M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
| Q4 25 | $604.9M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $601.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $604.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $620.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $648.9M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $654.4M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $656.8M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | 0.07× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.10× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.12× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.10× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $62.6M | — | ||
| Q2 24 | $25.6M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | — |
| Q4 25 | $9.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $57.6M | — | ||
| Q2 24 | $16.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | — |
| Q4 25 | 3.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 9.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 19.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.7% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -3.8% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
| Q4 25 | 1.60× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.71× | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | 3.23× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 11.08× | — | ||
| Q2 24 | 4.37× | 10.30× | ||
| Q1 24 | -1.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
