vs
モンスタービバレッジ（MNST）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.2倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 21.1%、差は28.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $351.2M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
MNST vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.5B |
| 純利益 | $449.2M | $1.2B |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 60.5% |
| 純利益率 | 21.1% | 49.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
| Q4 25 | $449.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $524.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $488.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $443.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $270.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $425.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $442.0M | $1.0B |
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
| Q4 25 | 25.5% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 57.6% |
| Q4 25 | 21.1% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 46.7% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | — |
| 総資産 | $10.0B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $385.0M |
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $19.7B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $19.3B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $19.3B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $8.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | — | ||
| Q2 25 | $7.2B | — | ||
| Q1 25 | $6.5B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.8B | — | ||
| Q2 24 | $5.9B | — | ||
| Q1 24 | $8.6B | — |
| Q4 25 | $10.0B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $36.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $745.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $507.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $461.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $618.4M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $436.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $412.1M | $1.3B |
| Q4 25 | $351.2M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $478.5M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $571.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $376.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $346.1M | $1.0B |
| Q4 25 | 16.5% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 47.7% |
| Q4 25 | 1.3% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 11.7% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
