vs
モンスタービバレッジ（MNST）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.4倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 16.4%、差は4.6%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $351.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -12.3%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
MNST vs ON — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.6B |
| 純利益 | $449.2M | $255.0M |
| 粗利率 | 55.5% | 37.9% |
| 営業利益率 | 25.5% | 17.0% |
| 純利益率 | 21.1% | 16.4% |
| 売上前年比 | 17.6% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.9B |
| Q4 25 | $449.2M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $443.0M | — | ||
| Q4 24 | $270.7M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $453.0M |
| Q4 25 | 55.5% | 37.9% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | 45.2% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 45.8% |
| Q4 25 | 25.5% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 30.7% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 28.2% |
| Q4 25 | 21.1% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 23.1% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 24.3% |
| Q4 25 | — | $0.63 | ||
| Q3 25 | — | $0.41 | ||
| Q2 25 | — | $-1.15 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0.88 | ||
| Q3 24 | — | $0.93 | ||
| Q2 24 | — | $0.78 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $7.9B |
| 総資産 | $10.0B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $2.6B |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
| Q4 25 | $8.3B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $6.5B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $8.1B |
| Q4 25 | $10.0B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $8.2B | — | ||
| Q4 24 | $7.7B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $13.5B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.41× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $507.6M | — | ||
| Q4 24 | $461.7M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $498.7M |
| Q4 25 | $351.2M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $478.5M | — | ||
| Q4 24 | $370.4M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $276.3M |
| Q4 25 | 16.5% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 25.8% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 11.9% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
