vs
モンスタービバレッジ（MNST）とRB GLOBAL INC.（RBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、RB GLOBAL INC.の約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 9.1%、差は12.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 5.4%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $186.5M）。過去8四半期でRB GLOBAL INC.の売上複合成長率が高い（6.3% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
リッチーブラザーズオークショニア（証券コードRBA）はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
MNST vs RBA — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
MNST
+12.2%の差
5.4%
純利益率が高い
MNST
純利益率が12.0%高い
9.1%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $164.7M多い
$186.5M
2年売上CAGRが高い
RBA
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.2B |
| 純利益 | $449.2M | $109.7M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 14.7% |
| 純利益率 | 21.1% | 9.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | 5.4% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -7.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTRBA
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $981.8M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.1B |
純利益MNSTRBA
| Q4 25 | $449.2M | $109.7M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $95.5M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $109.8M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $113.4M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $111.1M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $107.4M |
粗利率MNSTRBA
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTRBA
| Q4 25 | 25.5% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 18.7% |
純利益率MNSTRBA
| Q4 25 | 21.1% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 10.1% |
EPS（希薄化後）MNSTRBA
| Q4 25 | — | $0.53 | ||
| Q3 25 | — | $0.43 | ||
| Q2 25 | — | $0.53 | ||
| Q1 25 | — | $0.55 | ||
| Q4 24 | — | $0.58 | ||
| Q3 24 | — | $0.36 | ||
| Q2 24 | — | $0.54 | ||
| Q1 24 | — | $0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $531.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $5.6B |
| 総資産 | $10.0B | $12.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTRBA
| Q4 25 | $2.8B | $531.5M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $674.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $710.2M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $578.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $533.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $650.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $599.5M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $462.8M |
総負債MNSTRBA
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
株主資本MNSTRBA
| Q4 25 | $8.3B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $5.1B |
総資産MNSTRBA
| Q4 25 | $10.0B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $11.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $12.0B |
負債/資本比率MNSTRBA
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $255.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $186.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $719.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTRBA
| Q4 25 | $379.4M | $255.2M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $239.7M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $326.5M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $184.5M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $285.4M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $337.3M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $124.8M |
フリーキャッシュフローMNSTRBA
| Q4 25 | $351.2M | $186.5M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $188.5M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $241.7M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $127.9M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $248.5M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $308.6M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $79.6M |
FCFマージンMNSTRBA
| Q4 25 | 16.5% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 28.2% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 7.5% |
設備投資強度MNSTRBA
| Q4 25 | 1.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 4.2% |
キャッシュ転換率MNSTRBA
| Q4 25 | 0.84× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 2.51× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 3.75× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 3.04× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RBA
| Buyer Revenue | $577.2M | 48% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21% |
| CA | $199.0M | 17% |
| Other | $124.7M | 10% |
| AU | $47.3M | 4% |
