vs
モンスタービバレッジ（MNST）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、Regions Financial Corporationの約1.7倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 21.1%、差は20.6%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 4.1%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 4.0%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
MNST vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.3B |
| 純利益 | $449.2M | $534.0M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 55.3% |
| 純利益率 | 21.1% | 41.7% |
| 売上前年比 | 17.6% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
| Q4 25 | $449.2M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $368.0M |
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
| Q4 25 | 25.5% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 39.2% |
| Q4 25 | 21.1% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 31.1% |
| Q4 25 | — | $0.59 | ||
| Q3 25 | — | $0.61 | ||
| Q2 25 | — | $0.59 | ||
| Q1 25 | — | $0.51 | ||
| Q4 24 | — | $0.55 | ||
| Q3 24 | — | $0.49 | ||
| Q2 24 | — | $0.52 | ||
| Q1 24 | — | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $19.0B |
| 総資産 | $10.0B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $6.0B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $6.0B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | $8.3B | $19.0B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $19.0B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $17.9B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $17.2B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $17.0B |
| Q4 25 | $10.0B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $154.9B |
| Q4 25 | — | 0.22× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $461.7M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $436.3M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $396.0M |
| Q4 25 | $351.2M | — | ||
| Q3 25 | $701.5M | — | ||
| Q2 25 | $434.6M | — | ||
| Q1 25 | $478.5M | — | ||
| Q4 24 | $370.4M | — | ||
| Q3 24 | $571.4M | — | ||
| Q2 24 | $376.5M | — | ||
| Q1 24 | $346.1M | — |
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 31.9% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 25.8% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | — | ||
| Q3 24 | 30.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.2% | — |
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
| Q4 25 | 0.84× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 1.71× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
